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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 650.00 | 45 718.00 | 2 931.00 | 48 650.00 |
AP Constructions | 74 763.00 | 67 937.00 | 6 826.00 | 74 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 994.00 | 391 601.00 | 20 392.00 | 411 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 195.00 | 577 938.00 | 60 257.00 | 638 195.00 |
BT Marchandises | 329 028.00 | 7 724.00 | 321 304.00 | 329 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 959.00 | 26 096.00 | 474 862.00 | 500 959.00 |
BZ Autres créances | 59 154.00 | | 59 154.00 | 59 154.00 |
CF Disponibilités | 589 316.00 | | 589 316.00 | 589 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 071.00 | | 186 071.00 | 186 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 528.00 | 33 821.00 | 1 630 707.00 | 1 664 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 723.00 | 611 759.00 | 1 690 964.00 | 2 302 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 864.00 | | | 624 864.00 |
DL TOTAL (I) | 664 588.00 | | | 664 588.00 |
DP Provisions pour risques | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 828.00 | | | 470 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 886.00 | | | 397 886.00 |
EA Autres dettes | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 321.00 | | | 896 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 964.00 | | | 1 690 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 321.00 | | | 896 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 827 890.00 | 44 520.00 | 7 872 410.00 | 7 827 890.00 |
FG Production vendue services | 183 089.00 | 366.00 | 183 455.00 | 183 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 010 980.00 | 44 886.00 | 8 055 866.00 | 8 010 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 805 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 118 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 341.00 | | | 308 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 069 412.00 | | | 8 069 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 444 548.00 | | | 7 444 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 864.00 | | | 624 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 011.00 | | 18 184.00 | 620 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 980.00 | | 4 670.00 | 43 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 923.00 | | 13 515.00 | 545 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 173.00 | 34 766.00 | | 543 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 034.00 | 14 684.00 | | 31 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 138.00 | 20 082.00 | | 512 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 478.00 | 19 577.00 | | 110 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 983.00 | 4 741.00 | | 2 983.00 |
6T Sur comptes clients | 24 739.00 | 2 513.00 | 1 156.00 | 24 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 722.00 | 7 254.00 | 1 156.00 | 27 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 200.00 | 26 831.00 | 1 156.00 | 138 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 831.00 | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 828.00 | 470 828.00 | | 470 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 548.00 | 122 548.00 | | 122 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 175.00 | 45 175.00 | | 45 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 469 687.00 | | | 469 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
VB T. V. A. | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 071.00 | | | 186 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 291.00 | 746 184.00 | 30 107.00 | 776 291.00 |
VW T.V.A. | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 321.00 | 896 321.00 | | 896 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |