| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 466 000.00 | | 12 466 000.00 | 12 466 000.00 |
AN Terrains | 565 749 686.00 | 2 542 630.00 | 563 207 056.00 | 565 749 686.00 |
AP Constructions | 336 812 964.00 | 95 053 616.00 | 241 759 348.00 | 336 812 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 70 162.00 | 1 976.00 | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 134 000.00 | 83 000.00 | 217 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 639 275.00 | | 21 639 275.00 | 21 639 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 875.00 | | 154 875.00 | 154 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 178 083.00 | 97 901 393.00 | 906 276 690.00 | 1 004 178 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 992.00 | | 218 992.00 | 218 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 740 687.00 | 1 378 402.00 | 3 362 286.00 | 4 740 687.00 |
BZ Autres créances | 94 366 729.00 | | 94 366 729.00 | 94 366 729.00 |
CF Disponibilités | 31 708 963.00 | | 31 708 963.00 | 31 708 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 932.00 | | 1 192 932.00 | 1 192 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 228 304.00 | 1 378 402.00 | 130 849 902.00 | 132 228 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 406 387.00 | 99 279 795.00 | 1 037 126 592.00 | 1 136 406 387.00 |
CU Autres participations | 66 963 700.00 | 15.00 | 66 963 685.00 | 66 963 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 800.00 | 17 475 800.00 | | 17 475 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 465 916.00 | 635 465 916.00 | | 635 465 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 076 871.00 | 66 750 493.00 | | 66 076 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 580.00 | 1 747 580.00 | | 1 747 580.00 |
DG Autres réserves | 55 772 732.00 | 55 099 110.00 | | 55 772 732.00 |
DH Report à nouveau | 18 782 681.00 | -12 887 835.00 | | 18 782 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 474 278.00 | 41 359 099.00 | | 139 474 278.00 |
DL TOTAL (I) | 934 795 858.00 | 805 010 164.00 | | 934 795 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 931 940.00 | 42 357 541.00 | | 74 931 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 451 149.00 | 8 770 571.00 | | 10 451 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 087 961.00 | 2 729 755.00 | | 2 087 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 570.00 | 3 441 563.00 | | 5 347 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 529.00 | 414 608.00 | | 429 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316 099.00 | 7 581 958.00 | | 8 316 099.00 |
EA Autres dettes | 666 486.00 | 4 385 400.00 | | 666 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 230 734.00 | 69 681 396.00 | | 102 230 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 126 592.00 | 874 791 559.00 | | 1 037 126 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 336 356.00 | | 53 336 356.00 | 53 336 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 336 356.00 | | 53 336 356.00 | 53 336 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 422 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 770 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 417 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 244 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 891.00 | |
GE Autres charges | | | 39 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 157 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 612 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 911 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 351 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 264 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 812 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 424 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 705 526.00 | | | 167 705 526.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 952 170.00 | | | 952 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 657 696.00 | | | 168 657 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 551 636.00 | | | 49 551 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 030.00 | 759 500.00 | | 35 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 586 666.00 | 759 500.00 | | 49 586 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 071 030.00 | -759 500.00 | | 119 071 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 692 006.00 | 93 614 011.00 | | 240 692 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 217 728.00 | 52 254 911.00 | | 101 217 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 474 278.00 | 41 359 099.00 | | 139 474 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 483 921.00 | | 133 890 696.00 | 962 483 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 785 093.00 | 67 120 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 196 535.00 | 1 004 178 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 466 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 411 442.00 | 924 491 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466 000.00 | | | 12 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 013 285.00 | | 133 889 221.00 | 853 013 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 903 667.00 | | 1 475.00 | 96 903 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 022 614.00 | 17 244 100.00 | 14 911 267.00 | 93 022 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 921 644.00 | 17 244 100.00 | 14 911 267.00 | 92 921 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 564 040.00 | 35 030.00 | 952 170.00 | 3 564 040.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451 716.00 | 145 891.00 | 219 206.00 | 1 451 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 015 771.00 | 180 921.00 | 1 171 376.00 | 5 015 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 115 771.00 | 180 921.00 | 1 171 376.00 | 5 115 771.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 891.00 | 219 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 030.00 | 952 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 259 222.00 | 9 259 222.00 | | 9 259 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347 570.00 | 5 347 570.00 | | 5 347 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 351.00 | 36 351.00 | 1.00 | 36 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 938.00 | 99 938.00 | | 99 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 316 099.00 | 8 316 099.00 | | 8 316 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 486.00 | 666 486.00 | | 666 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 875.00 | 154 875.00 | | 154 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 162.00 | | | 2 940 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800 525.00 | | | 1 800 525.00 |
VB T. V. A. | 3 992 835.00 | | | 3 992 835.00 |
VC Groupe et associés | 87 955 279.00 | | | 87 955 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 931 940.00 | 33 571 940.00 | 1 760 000.00 | 74 931 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 926.00 | 1 191 926.00 | | 1 191 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VP Divers | 203 950.00 | | | 203 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211 306.00 | | | 2 211 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 932.00 | | | 1 192 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 456 698.00 | 99 835 685.00 | 621 013.00 | 100 456 698.00 |
VW T.V.A. | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 142 773.00 | 58 782 773.00 | 1 760 000.00 | 100 142 773.00 |