| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 565 749 686.00 | 2 542 630.00 | 563 207 056.00 | 565 749 686.00 |
AP Constructions | 338 262 616.00 | 111 486 430.00 | 226 776 186.00 | 338 262 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 134 000.00 | 83 000.00 | 217 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 021 786.00 | | 112 021 786.00 | 112 021 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 542 141.00 | 114 336 183.00 | 969 205 958.00 | 1 083 542 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 249.00 | | -2 249.00 | -2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 307.00 | 1 425 141.00 | 542 166.00 | 1 967 307.00 |
BZ Autres créances | 18 974 184.00 | | 18 974 184.00 | 18 974 184.00 |
CF Disponibilités | 908 489.00 | | 908 489.00 | 908 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 980.00 | | 1 156 980.00 | 1 156 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 004 711.00 | 1 425 141.00 | 21 579 570.00 | 23 004 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 546 852.00 | 115 761 324.00 | 990 785 527.00 | 1 106 546 852.00 |
CU Autres participations | 66 963 700.00 | 15.00 | 66 963 685.00 | 66 963 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 800.00 | 17 475 800.00 | | 17 475 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 465 916.00 | 635 465 916.00 | | 635 465 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 724 639.00 | 66 076 871.00 | | 56 724 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 580.00 | 1 747 580.00 | | 1 747 580.00 |
DG Autres réserves | 99 744 442.00 | 55 772 732.00 | | 99 744 442.00 |
DH Report à nouveau | 18 782 681.00 | 18 782 681.00 | | 18 782 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 968 365.00 | 139 474 278.00 | | 18 968 365.00 |
DL TOTAL (I) | 848 909 423.00 | 934 795 858.00 | | 848 909 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 446 747.00 | 74 931 940.00 | | 41 446 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 215 508.00 | 10 451 149.00 | | 75 215 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 273 489.00 | 2 087 961.00 | | 4 273 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 968.00 | 5 347 570.00 | | 6 998 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 981.00 | 429 529.00 | | 189 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 931 627.00 | 8 316 099.00 | | 12 931 627.00 |
EA Autres dettes | 719 786.00 | 666 486.00 | | 719 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 776 104.00 | 102 230 734.00 | | 141 776 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 785 527.00 | 1 037 126 592.00 | | 990 785 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 057 322.00 | | 48 057 322.00 | 48 057 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 057 322.00 | | 48 057 322.00 | 48 057 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 522 211.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 577 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 346 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 772 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 066 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 671.00 | |
GE Autres charges | | | 402 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 064 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 512 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 583 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 855 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 368 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 705 526.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 952 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 657 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -28 138.00 | 49 551 636.00 | | -28 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424 940.00 | 35 030.00 | | 424 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 802.00 | 49 586 666.00 | | 396 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 802.00 | 119 071 030.00 | | -396 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 103.00 | 21 641.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 161 960.00 | 240 692 006.00 | | 64 161 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 193 595.00 | 101 217 728.00 | | 45 193 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 968 365.00 | 139 474 278.00 | | 18 968 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 178 083.00 | | 79 423 854.00 | 1 004 178 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 531.00 | 67 117 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 797.00 | 1 083 542 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 266.00 | 1 016 323 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466 000.00 | -12 466 000.00 | | 12 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 491 064.00 | 12 466 000.00 | 79 422 428.00 | 924 491 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 120 049.00 | | 1 426.00 | 67 120 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 254 478.00 | 16 022 693.00 | 12 843.00 | 95 254 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 153 508.00 | 16 022 693.00 | 12 843.00 | 95 153 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 646 900.00 | 424 940.00 | | 2 646 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 378 402.00 | 225 671.00 | 178 931.00 | 1 378 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 025 317.00 | 650 611.00 | 178 931.00 | 4 025 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 125 317.00 | 650 611.00 | 178 931.00 | 4 125 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 671.00 | 178 931.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 424 940.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 902 419.00 | | 74 902 419.00 | 74 902 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 968.00 | 6 998 968.00 | | 6 998 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 338.00 | 129 338.00 | | 129 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 931 627.00 | 12 931 627.00 | | 12 931 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 786.00 | 719 786.00 | | 719 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 819.00 | 152 819.00 | | 152 819.00 |
UX Autres créances clients | 1 967 307.00 | | | 1 967 307.00 |
VB T. V. A. | 4 549 823.00 | | | 4 549 823.00 |
VC Groupe et associés | 12 278 910.00 | | | 12 278 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 446 747.00 | 86 747.00 | 41 360 000.00 | 41 446 747.00 |
VI Groupe et associés | 313 088.00 | 313 088.00 | | 313 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000 000.00 | | | 66 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
VP Divers | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 581.00 | | | 2 073 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 980.00 | | | 1 156 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 252 716.00 | 22 252 716.00 | | 22 252 716.00 |
VW T.V.A. | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 502 615.00 | 21 240 196.00 | 116 262 419.00 | 137 502 615.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |