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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
AN Terrains | 559 132 814.00 | 1 653 880.00 | 557 478 934.00 | 559 132 814.00 |
AP Constructions | 390 696 276.00 | 125 435 259.00 | 265 261 017.00 | 390 696 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 134 000.00 | 83 000.00 | 217 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 390 327.00 | | 73 390 327.00 | 73 390 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 700 819.00 | 127 396 263.00 | 963 304 556.00 | 1 090 700 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 157 733.00 | | 1 157 733.00 | 1 157 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 318.00 | 1 192 643.00 | 1 895 675.00 | 3 088 318.00 |
BZ Autres créances | 16 103 186.00 | | 16 103 186.00 | 16 103 186.00 |
CF Disponibilités | 1 731 503.00 | | 1 731 503.00 | 1 731 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678 966.00 | | 678 966.00 | 678 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 759 706.00 | 1 192 643.00 | 21 567 063.00 | 22 759 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 460 525.00 | 128 588 906.00 | 984 871 619.00 | 1 113 460 525.00 |
CU Autres participations | 66 963 700.00 | 15.00 | 66 963 685.00 | 66 963 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 800.00 | 17 475 800.00 | | 17 475 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 465 916.00 | 635 465 916.00 | | 635 465 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 56 181 880.00 | 56 724 639.00 | | 56 181 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 580.00 | 1 747 580.00 | | 1 747 580.00 |
DG Autres réserves | 100 287 202.00 | 99 744 442.00 | | 100 287 202.00 |
DH Report à nouveau | | 18 782 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 402 737.00 | 18 968 365.00 | | 33 402 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 844 568 289.00 | 848 909 423.00 | | 844 568 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 446 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 981 816.00 | 75 215 508.00 | | 115 981 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 716 572.00 | 4 273 489.00 | | 4 716 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 884.00 | 6 998 968.00 | | 5 182 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 380.00 | 189 981.00 | | 676 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 816 898.00 | 12 931 627.00 | | 12 816 898.00 |
EA Autres dettes | 828 479.00 | 719 786.00 | | 828 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 203 330.00 | 141 776 104.00 | | 140 203 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 871 619.00 | 990 785 527.00 | | 984 871 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 266 855.00 | | 48 266 855.00 | 48 266 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 266 855.00 | | 48 266 855.00 | 48 266 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 738 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 503 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 739 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 985 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 478 152.00 | |
GE Autres charges | | | 4 906 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 734 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 003 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 899 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 900 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 147 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 150 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000 094.00 | | | 71 000 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 071 840.00 | | | 3 071 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 071 934.00 | | | 74 071 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 512 416.00 | -28 138.00 | | 57 512 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 304 840.00 | 424 940.00 | | 7 304 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 817 256.00 | 396 802.00 | | 64 817 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 254 677.00 | -396 802.00 | | 9 254 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 642.00 | 3 103.00 | | 2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 710 668.00 | 64 161 960.00 | | 140 710 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 307 931.00 | 45 193 595.00 | | 107 307 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 402 737.00 | 18 968 365.00 | | 33 402 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 542 141.00 | | 67 101 218.00 | 1 083 542 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 852.00 | 67 091 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 942 540.00 | 1 090 700 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 912 688.00 | 1 023 508 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 323 227.00 | | 67 098 017.00 | 1 016 323 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 117 945.00 | | 3 201.00 | 67 117 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 264 328.00 | 11 985 132.00 | 3 158 052.00 | 111 264 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 163 359.00 | 11 985 132.00 | 3 158 052.00 | 111 163 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 071 840.00 | 7 304 840.00 | 3 071 840.00 | 3 071 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 425 141.00 | 478 152.00 | 710 650.00 | 1 425 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 496 996.00 | 7 782 992.00 | 3 782 490.00 | 4 496 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 596 996.00 | 7 782 992.00 | 3 782 490.00 | 4 596 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 152.00 | 710 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 304 840.00 | 3 071 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 340 824.00 | 9 340 824.00 | 99 000 000.00 | 108 340 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182 884.00 | 5 182 884.00 | | 5 182 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 895.00 | 74 895.00 | | 74 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 816 898.00 | 12 816 898.00 | | 12 816 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 295.00 | 444 295.00 | | 444 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 304.00 | 1 423 304.00 | | 1 423 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665 015.00 | 1 665 015.00 | | 1 665 015.00 |
VB T. V. A. | 4 494 521.00 | 4 494 521.00 | | 4 494 521.00 |
VC Groupe et associés | 9 643 419.00 | 9 643 419.00 | | 9 643 419.00 |
VI Groupe et associés | 7 640 992.00 | 7 640 992.00 | | 7 640 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000 000.00 | | | 33 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 360 000.00 | | | 41 360 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 435.00 | 265 435.00 | | 265 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962 612.00 | 1 962 612.00 | | 1 962 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678 966.00 | 678 966.00 | | 678 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 998 064.00 | 19 871 338.00 | 126 726.00 | 19 998 064.00 |
VW T.V.A. | 310 216.00 | 310 216.00 | | 310 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 102 574.00 | 36 102 574.00 | 99 000 000.00 | 135 102 574.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |