| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 641.00 | | 514 641.00 | 514 641.00 |
AN Terrains | 592 351 436.00 | 5 083 205.00 | 587 268 230.00 | 592 351 436.00 |
AP Constructions | 460 547 845.00 | 142 608 751.00 | 317 939 094.00 | 460 547 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 134 000.00 | 83 000.00 | 217 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 088 456.00 | | 65 088 456.00 | 65 088 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 922.00 | | 108 922.00 | 108 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 965 559.00 | 147 999 066.00 | 1 037 966 494.00 | 1 185 965 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648 542.00 | | 648 542.00 | 648 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 121 654.00 | 1 897 383.00 | 2 224 271.00 | 4 121 654.00 |
BZ Autres créances | 18 803 923.00 | | 18 803 923.00 | 18 803 923.00 |
CF Disponibilités | 90 537.00 | | 90 537.00 | 90 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 422.00 | | 543 422.00 | 543 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 208 078.00 | 1 897 383.00 | 22 310 695.00 | 24 208 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 173 637.00 | 149 896 448.00 | 1 060 277 189.00 | 1 210 173 637.00 |
CU Autres participations | 66 963 502.00 | 2.00 | 66 963 500.00 | 66 963 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 800.00 | 17 475 800.00 | | 17 475 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 465 916.00 | 635 465 916.00 | | 635 465 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 275 314.00 | 53 811 977.00 | | 53 275 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 580.00 | 1 747 580.00 | | 1 747 580.00 |
DG Autres réserves | 90 792 802.00 | 102 657 104.00 | | 90 792 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026 634.00 | 32 917 837.00 | | 32 026 634.00 |
DL TOTAL (I) | 830 784 045.00 | 844 076 214.00 | | 830 784 045.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 184 198.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 284 198.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 150 683.00 | 220 155 215.00 | | 201 150 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 961 398.00 | 10 764 293.00 | | 10 961 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 364.00 | 4 582 617.00 | | 4 397 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 622.00 | 439 032.00 | | 763 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 546 556.00 | 15 127 941.00 | | 11 546 556.00 |
EA Autres dettes | 473 521.00 | 1 483 962.00 | | 473 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 293 143.00 | 252 553 060.00 | | 229 293 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 277 189.00 | 1 096 913 472.00 | | 1 060 277 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 970 228.00 | | 58 970 228.00 | 58 970 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 970 228.00 | | 58 970 228.00 | 58 970 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 889 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 201 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 285 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 802.00 | |
GE Autres charges | | | 279 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 712 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 176 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 953 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 953 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 569 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 318 803.00 | | | 71 318 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 446 448.00 | 3 316 932.00 | | 5 446 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 765 252.00 | 3 316 932.00 | | 76 765 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 877 197.00 | 50 932.00 | | 68 877 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 429 322.00 | 3.00 | | 3 429 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 306 519.00 | 50 935.00 | | 72 306 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 458 732.00 | 3 265 997.00 | | 4 458 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 782.00 | -823.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13.00 | -29 542.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 610 442.00 | 81 677 864.00 | | 151 610 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 583 808.00 | 48 760 027.00 | | 119 583 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 026 634.00 | 32 917 837.00 | | 32 026 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 130 724.00 | | 71 030 181.00 | 1 227 130 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 857 513.00 | 67 073 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 162 841.00 | 77 032 504.00 | 1 185 965 559.00 | 35 162 841.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 162 841.00 | 29 174 992.00 | 1 118 276 876.00 | 35 162 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 102 518.00 | | 70 512 191.00 | 1 112 102 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 927 237.00 | | 3 350.00 | 114 927 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 048 652.00 | 17 285 931.00 | 7 418 725.00 | 133 048 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 947 683.00 | 17 285 931.00 | 7 418 725.00 | 132 947 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 198.00 | 65 802.00 | 150 000.00 | 284 198.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 100 331.00 | 3 429 322.00 | 5 446 448.00 | 7 100 331.00 |
6T Sur comptes clients | 1 451 193.00 | 704 099.00 | 257 909.00 | 1 451 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505 155.00 | 4 133 421.00 | 7 657 986.00 | 10 505 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 789 352.00 | 4 199 223.00 | 7 807 986.00 | 10 789 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769 901.00 | 407 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 953 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 429 322.00 | 5 446 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 150 683.00 | 3 592.00 | 201 147 090.00 | 201 150 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 397 364.00 | 4 397 364.00 | | 4 397 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 546 556.00 | 11 546 556.00 | | 11 546 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 521.00 | 473 521.00 | | 473 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 922.00 | 108 922.00 | | 108 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 872.00 | 1 711 872.00 | | 1 711 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409 782.00 | 2 409 782.00 | | 2 409 782.00 |
VB T. V. A. | 3 581 498.00 | 3 581 498.00 | | 3 581 498.00 |
VC Groupe et associés | 14 908 139.00 | 14 908 139.00 | | 14 908 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
VP Divers | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 974.00 | 268 974.00 | | 268 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 422.00 | 543 422.00 | | 543 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 578 571.00 | 23 578 571.00 | | 23 578 571.00 |
VW T.V.A. | 628 017.00 | 628 017.00 | | 628 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 331 746.00 | 17 184 655.00 | 201 147 090.00 | 218 331 746.00 |