| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 100 969.00 | 100 969.00 | | 100 969.00 |
AN Terrains | 546 268 309.00 | 1 653 880.00 | 544 614 429.00 | 546 268 309.00 |
AP Constructions | 397 253 500.00 | 134 084 834.00 | 263 168 667.00 | 397 253 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 139.00 | 72 139.00 | | 72 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 000.00 | 134 000.00 | 83 000.00 | 217 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 441 618.00 | | 98 441 618.00 | 98 441 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 641.00 | | 156 641.00 | 156 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 938.00 | | 105 938.00 | 105 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 579 265.00 | 136 045 824.00 | 1 020 533 442.00 | 1 156 579 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809 130.00 | | 809 130.00 | 809 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 396.00 | 814 179.00 | 2 263 217.00 | 3 077 396.00 |
BZ Autres créances | 9 484 494.00 | | 9 484 494.00 | 9 484 494.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 601.00 | | 661 601.00 | 661 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 069 757.00 | 814 179.00 | 13 255 578.00 | 14 069 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 649 022.00 | 136 860 003.00 | 1 033 789 019.00 | 1 170 649 022.00 |
CU Autres participations | 113 963 151.00 | 2.00 | 113 963 150.00 | 113 963 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 800.00 | 17 475 800.00 | | 17 475 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 635 465 916.00 | 635 465 916.00 | | 635 465 916.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 55 639 120.00 | 56 181 880.00 | | 55 639 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 747 580.00 | 1 747 580.00 | | 1 747 580.00 |
DG Autres réserves | 100 829 961.00 | 100 287 202.00 | | 100 829 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 484 620.00 | 33 402 737.00 | | 57 484 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 868 642 996.00 | 844 568 289.00 | | 868 642 996.00 |
DP Provisions pour risques | 184 198.00 | | | 184 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 198.00 | 100 000.00 | | 284 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 963 987.00 | 115 981 816.00 | | 138 963 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 165 779.00 | 4 716 572.00 | | 7 165 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 951.00 | 5 182 884.00 | | 4 420 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 205.00 | 676 380.00 | | 218 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917 638.00 | 12 816 898.00 | | 11 917 638.00 |
EA Autres dettes | 2 175 265.00 | 828 479.00 | | 2 175 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 861 825.00 | 140 203 330.00 | | 164 861 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 789 019.00 | 984 871 619.00 | | 1 033 789 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 881 249.00 | | 52 881 249.00 | 52 881 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 881 249.00 | | 52 881 249.00 | 52 881 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 134 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 024 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 176 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 250 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 198.00 | |
GE Autres charges | | | 835 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 293 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 730 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 491 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 162 775.00 | 71 000 094.00 | | 51 162 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 071 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 162 775.00 | 74 071 934.00 | | 51 162 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 221 918.00 | 57 512 416.00 | | 16 221 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 112 420.00 | 7 304 840.00 | | 3 112 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 334 338.00 | 64 817 256.00 | | 19 334 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 828 438.00 | 9 254 677.00 | | 31 828 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 457.00 | 2 642.00 | | 9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 834 629.00 | 140 710 668.00 | | 121 834 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 350 010.00 | 107 307 931.00 | | 64 350 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 484 620.00 | 33 402 737.00 | | 57 484 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 700 819.00 | | 121 278 909.00 | 1 090 700 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 199.00 | 114 225 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 393 153.00 | 26 007 310.00 | 1 156 579 265.00 | 29 393 153.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 100 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 393 153.00 | 25 954 110.00 | 1 042 252 566.00 | 29 393 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 508 556.00 | | 74 091 274.00 | 1 023 508 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 091 294.00 | | 47 187 635.00 | 67 091 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 091 408.00 | 15 250 738.00 | 9 713 584.00 | 120 091 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 990 438.00 | 15 250 738.00 | 9 713 584.00 | 119 990 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 184 198.00 | | 100 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 304 840.00 | 3 112 420.00 | | 7 304 840.00 |
6T Sur comptes clients | 1 192 643.00 | 294 201.00 | 672 665.00 | 1 192 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497 498.00 | 3 406 622.00 | 672 679.00 | 8 497 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 597 498.00 | 3 590 820.00 | 672 679.00 | 8 597 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 399.00 | 672 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 15.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 112 420.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 960 105.00 | 2 767.00 | 138 957 338.00 | 138 960 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 420 951.00 | 4 420 951.00 | | 4 420 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 917 638.00 | 11 917 638.00 | | 11 917 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175 265.00 | 2 175 265.00 | | 2 175 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 938.00 | 1.00 | 105 937.00 | 105 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 482.00 | 1 750 482.00 | | 1 750 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326 914.00 | 1 326 914.00 | | 1 326 914.00 |
VB T. V. A. | 5 083 349.00 | 5 083 349.00 | | 5 083 349.00 |
VC Groupe et associés | 3 278 681.00 | 3 278 681.00 | | 3 278 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 000.00 | | | 35 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VP Divers | 278 025.00 | 278 025.00 | | 278 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829 069.00 | 829 069.00 | | 829 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 601.00 | 661 601.00 | | 661 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 486 070.00 | 13 380 133.00 | 105 937.00 | 13 486 070.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 696 046.00 | 18 738 707.00 | 138 957 338.00 | 157 696 046.00 |