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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 353 266.00 | 1 106 641.00 | 246 625.00 | 1 353 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 477.00 | 79 758.00 | 1 719.00 | 81 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 743.00 | 1 186 399.00 | 248 344.00 | 1 434 743.00 |
BZ Autres créances | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CF Disponibilités | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 783.00 | 1 186 399.00 | 251 384.00 | 1 437 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 834 358.00 | 834 358.00 | | 834 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 245 562.00 | -2 293 956.00 | | -2 245 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 072.00 | 48 393.00 | | 51 072.00 |
DL TOTAL (I) | -634 133.00 | -685 205.00 | | -634 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 121.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 684.00 | 989 893.00 | | 878 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 21 579.00 | | 6 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 885 517.00 | 1 014 105.00 | | 885 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 384.00 | 328 900.00 | | 251 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 517.00 | 1 014 105.00 | | 885 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 566.00 | | 187 566.00 | 187 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 566.00 | | 187 566.00 | 187 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 620.00 | 16 466.00 | | 16 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 687.00 | 205 930.00 | | 205 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 615.00 | 157 536.00 | | 154 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 072.00 | 48 393.00 | | 51 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 743.00 | | 2 000.00 | 1 432 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 743.00 | | 2 000.00 | 1 432 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 076.00 | 68 323.00 | | 1 118 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 076.00 | 68 323.00 | | 1 118 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 605.00 | 46 605.00 | | 46 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 832 079.00 | 832 079.00 | | 832 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 517.00 | 885 517.00 | | 885 517.00 |