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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 567 079.00 | 1 400 786.00 | 1 166 292.00 | 2 567 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 477.00 | 80 958.00 | 519.00 | 81 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 555.00 | 1 481 744.00 | 1 166 811.00 | 2 648 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 631.00 | | 108 631.00 | 108 631.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 865.00 | | 118 865.00 | 118 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 421.00 | 1 481 744.00 | 1 285 677.00 | 2 767 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 834 358.00 | 834 358.00 | | 834 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 061 634.00 | -2 140 966.00 | | -2 061 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 613.00 | 79 332.00 | | 105 613.00 |
DL TOTAL (I) | 276 337.00 | 170 724.00 | | 276 337.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 733 682.00 | 788 115.00 | | 733 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | 1 589.00 | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 608.00 | 318 050.00 | | 156 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 63 485.00 | | 18 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 506.00 | 14 994.00 | | 15 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 529.00 | 74 971.00 | | 77 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 340.00 | 1 261 205.00 | | 1 009 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 677.00 | 1 431 929.00 | | 1 285 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 148.00 | | 304 148.00 | 304 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 691.00 | 17 802.00 | | 31 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 840.00 | 262 775.00 | | 335 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 227.00 | 183 443.00 | | 230 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 613.00 | 79 332.00 | | 105 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 507.00 | | 40 049.00 | 2 608 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 507.00 | | 40 049.00 | 2 608 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 879.00 | 128 865.00 | | 1 352 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 879.00 | 128 865.00 | | 1 352 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
UX Autres créances clients | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VB T. V. A. | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 339.00 | 67 381.00 | 263 167.00 | 732 339.00 |
VI Groupe et associés | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
VW T.V.A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 339.00 | 344 381.00 | 263 167.00 | 1 009 339.00 |