| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 353 266.00 | 1 174 683.00 | 178 583.00 | 1 353 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 477.00 | 80 158.00 | 1 319.00 | 81 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 743.00 | 1 254 841.00 | 179 902.00 | 1 434 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BZ Autres créances | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CF Disponibilités | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 235.00 | 1 254 841.00 | 195 394.00 | 1 450 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 834 358.00 | 834 358.00 | | 834 358.00 |
DH Report à nouveau | -2 194 491.00 | -2 245 562.00 | | -2 194 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 525.00 | 51 072.00 | | 53 525.00 |
DL TOTAL (I) | -580 608.00 | -634 133.00 | | -580 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 128.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767 694.00 | 878 684.00 | | 767 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 6 705.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 002.00 | 885 517.00 | | 776 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 394.00 | 251 384.00 | | 195 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 002.00 | 885 517.00 | | 776 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767 694.00 | | | 767 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 105.00 | | 188 105.00 | 188 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 010.00 | 16 620.00 | | 17 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 117.00 | 205 687.00 | | 205 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 592.00 | 154 615.00 | | 151 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 525.00 | 51 072.00 | | 53 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 743.00 | | | 1 434 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 743.00 | | | 1 434 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 399.00 | 68 442.00 | | 1 186 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 399.00 | 68 442.00 | | 1 186 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 720 079.00 | 720 079.00 | | 720 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 002.00 | 776 002.00 | | 776 002.00 |