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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 592 868.00 | 1 565 952.00 | 1 026 916.00 | 2 592 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 002.00 | 81 760.00 | 6 242.00 | 88 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 869.00 | 1 647 711.00 | 1 033 158.00 | 2 680 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 311 989.00 | | 311 989.00 | 311 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 817.00 | | 422 817.00 | 422 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 687.00 | 1 647 711.00 | 1 455 975.00 | 3 103 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 834 358.00 | 834 358.00 | | 834 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 145.00 | -1 956 021.00 | | -1 802 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 290.00 | 153 876.00 | | 176 290.00 |
DL TOTAL (I) | 606 503.00 | 430 213.00 | | 606 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 414.00 | 704 181.00 | | 641 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 825.00 | 79 492.00 | | 81 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 8 335.00 | | 11 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 20 471.00 | | 33 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 746.00 | 79 413.00 | | 81 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 472.00 | 891 891.00 | | 849 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 975.00 | 1 322 104.00 | | 1 455 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 220.00 | 250 478.00 | | 272 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 541.00 | | 321 541.00 | 321 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 037.00 | 31 904.00 | | 16 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 579.00 | 345 160.00 | | 337 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 289.00 | 191 284.00 | | 161 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 290.00 | 153 876.00 | | 176 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 344.00 | | 10 525.00 | 2 670 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 680 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 680 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 344.00 | | 10 525.00 | 2 670 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 071.00 | 63 640.00 | | 1 584 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 071.00 | 63 640.00 | | 1 584 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
UX Autres créances clients | 105 095.00 | 105 095.00 | | 105 095.00 |
VB T. V. A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 414.00 | 64 162.00 | 271 227.00 | 641 414.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 472.00 | 272 220.00 | 271 227.00 | 849 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 037.00 | 31 904.00 | | 16 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | 4 866.00 | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 44 567.00 | 19 728.00 | | 44 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 686.00 | 16 249.00 | | 16 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 037.00 | 31 904.00 | | 16 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 983.00 | 69 409.00 | | 67 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | 4 422.00 | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 749.00 | 40 843.00 | | 66 749.00 |