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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 588 868.00 | 1 502 714.00 | 1 086 154.00 | 2 588 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 477.00 | 81 358.00 | 119.00 | 81 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 344.00 | 1 584 071.00 | 1 086 273.00 | 2 670 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
BZ Autres créances | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CF Disponibilités | 139 590.00 | | 139 590.00 | 139 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 831.00 | | 235 831.00 | 235 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 176.00 | 1 584 071.00 | 1 322 104.00 | 2 906 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 834 358.00 | 834 358.00 | | 834 358.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 021.00 | -2 061 634.00 | | -1 956 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 876.00 | 105 613.00 | | 153 876.00 |
DL TOTAL (I) | 430 213.00 | 276 337.00 | | 430 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 181.00 | 740 828.00 | | 704 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 492.00 | 156 608.00 | | 79 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 18 870.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 471.00 | 15 506.00 | | 20 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 413.00 | 77 529.00 | | 79 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 891.00 | 1 009 340.00 | | 891 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 104.00 | 1 285 677.00 | | 1 322 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 478.00 | 344 381.00 | | 250 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 904.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 904.00 | 31 691.00 | | 31 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 160.00 | 335 840.00 | | 345 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 284.00 | 230 227.00 | | 191 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 876.00 | 105 613.00 | | 153 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 744.00 | 102 327.00 | | 1 481 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 744.00 | 102 327.00 | | 1 481 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481 744.00 | 102 327.00 | | 1 481 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 744.00 | 102 327.00 | | 1 481 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
UX Autres créances clients | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 181.00 | 62 767.00 | 265 330.00 | 704 181.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
VW T.V.A. | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 892.00 | 250 478.00 | 265 330.00 | 891 892.00 |