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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 2 671.00 | 1 539.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 174.00 | 114 725.00 | 10 449.00 | 125 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 073.00 | 578 219.00 | 216 855.00 | 795 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 083.00 | 695 614.00 | 319 469.00 | 1 015 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 042.00 | | 446 042.00 | 446 042.00 |
BZ Autres créances | 558 531.00 | | 558 531.00 | 558 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 195.00 | | 60 195.00 | 60 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 911.00 | | 1 083 911.00 | 1 083 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 994.00 | 695 614.00 | 1 403 380.00 | 2 098 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 937.00 | 436 361.00 | | 441 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 803.00 | 5 576.00 | | -62 803.00 |
DL TOTAL (I) | 434 134.00 | 496 937.00 | | 434 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 680.00 | 516 272.00 | | 465 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 297.00 | 203 299.00 | | 295 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 114 936.00 | | 75 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 672.00 | 119 561.00 | | 132 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 245.00 | 954 662.00 | | 969 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 380.00 | 1 451 599.00 | | 1 403 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 245.00 | 954 662.00 | | 969 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 594.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 400.00 | | 1 491 400.00 | 1 491 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 400.00 | | 1 491 400.00 | 1 491 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 410.00 | 14 653.00 | | 32 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 762.00 | 18 330.00 | | 17 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 040.00 | 1 026.00 | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 23 850.00 | | 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 58 850.00 | | 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 226.00 | 1 442.00 | | 5 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 226.00 | 4 643.00 | | 5 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 319.00 | 54 207.00 | | -4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 717.00 | 1 662 581.00 | | 1 534 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 520.00 | 1 657 006.00 | | 1 597 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 803.00 | 5 576.00 | | -62 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 163.00 | 23 514.00 | | 25 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 543.00 | | 2 540.00 | 1 012 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 707.00 | | 2 540.00 | 917 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 941.00 | 50 674.00 | | 644 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | 415.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 685.00 | 50 259.00 | | 642 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 297.00 | 295 297.00 | | 295 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 386.00 | 53 386.00 | | 53 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 672.00 | 132 672.00 | | 132 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 446 042.00 | | | 446 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
VI Groupe et associés | 465 680.00 | 465 680.00 | | 465 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 889.00 | | | 493 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 619.00 | 1 028 619.00 | | 1 028 619.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 245.00 | 969 245.00 | | 969 245.00 |