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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 345.00 | 865.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 999.00 | 124 778.00 | 6 221.00 | 130 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 530.00 | 649 748.00 | 191 781.00 | 841 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 405.00 | 777 872.00 | 289 532.00 | 1 067 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 792.00 | | 252 792.00 | 252 792.00 |
BZ Autres créances | 154 139.00 | | 154 139.00 | 154 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 98 094.00 | | 98 094.00 | 98 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 378.00 | | 876 378.00 | 876 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 783.00 | 777 872.00 | 1 165 910.00 | 1 943 783.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 210.00 | | | 267 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
DL TOTAL (I) | 410 838.00 | | | 410 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 661.00 | | | 202 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 981.00 | | | 278 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 730.00 | | | 116 730.00 |
EA Autres dettes | 65 760.00 | | | 65 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 939.00 | | | 90 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 072.00 | | | 755 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 910.00 | | | 1 165 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 072.00 | | | 755 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 316.00 | | | 1 025 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 447.00 | | | 930 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 813.00 | | 5.00 | 6 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 247.00 | 40 705.00 | 79.00 | 737 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 086.00 | 259.00 | | 3 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 162.00 | 40 445.00 | 79.00 | 734 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 982.00 | 278 982.00 | | 278 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 471.00 | 252 471.00 | | 252 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 252 792.00 | | | 252 792.00 |
VP Divers | 154 139.00 | | | 154 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 730.00 | 116 730.00 | | 116 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 186.00 | 426 784.00 | 6 403.00 | 433 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 073.00 | 755 073.00 | | 755 073.00 |