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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 345.00 | 865.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 093.00 | 126 816.00 | 9 276.00 | 136 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 087.00 | 679 722.00 | 187 364.00 | 867 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 060.00 | 809 884.00 | 288 175.00 | 1 098 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 026.00 | 95 085.00 | 212 941.00 | 308 026.00 |
BZ Autres créances | 145 555.00 | | 145 555.00 | 145 555.00 |
CF Disponibilités | 494 894.00 | | 494 894.00 | 494 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 115.00 | 95 085.00 | 867 029.00 | 962 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 175.00 | 904 970.00 | 1 155 205.00 | 2 060 175.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 355 837.00 | | | 355 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 274.00 | | | 103 274.00 |
DL TOTAL (I) | 514 112.00 | | | 514 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | | | 154 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
EA Autres dettes | 80 902.00 | | | 80 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 123.00 | | | 118 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 093.00 | | | 641 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 205.00 | | | 1 155 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 093.00 | | | 641 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 405.00 | 30 655.00 | | 1 067 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 531.00 | 30 650.00 | | 972 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 818.00 | 5.00 | | 6 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 873.00 | 32 012.00 | | 777 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 528.00 | 32 012.00 | | 774 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 737.00 | 154 737.00 | | 154 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 902.00 | 80 902.00 | | 80 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 123.00 | 118 123.00 | | 118 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |
VI Groupe et associés | 131 896.00 | 131 896.00 | | 131 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 556.00 | 145 556.00 | | 145 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 673.00 | 466 271.00 | 6 403.00 | 472 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 093.00 | 641 093.00 | | 641 093.00 |