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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 345.00 | 865.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 446.00 | 133 820.00 | 26 626.00 | 160 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 760.00 | 701 470.00 | 168 289.00 | 869 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 092.00 | 838 636.00 | 286 455.00 | 1 125 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 316.00 | 124 268.00 | 212 047.00 | 336 316.00 |
BZ Autres créances | 90 112.00 | | 90 112.00 | 90 112.00 |
CF Disponibilités | 553 800.00 | | 553 800.00 | 553 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 504.00 | 124 268.00 | 866 235.00 | 990 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 596.00 | 962 905.00 | 1 152 690.00 | 2 115 596.00 |
CU Autres participations | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 112.00 | | | 459 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 580.00 | | | 105 580.00 |
DL TOTAL (I) | 619 692.00 | | | 619 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 145.00 | | | 121 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 780.00 | | | 87 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
EA Autres dettes | 102 291.00 | | | 102 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 278.00 | | | 120 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 998.00 | | | 532 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 690.00 | | | 1 152 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 998.00 | | | 532 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 061.00 | | 27 031.00 | 1 098 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 030 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 181.00 | | 27 026.00 | 1 003 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 5.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 885.00 | 28 752.00 | | 809 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 540.00 | 28 752.00 | | 806 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 781.00 | 87 781.00 | | 87 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 437.00 | 190 437.00 | | 190 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 278.00 | 120 278.00 | | 120 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 336 316.00 | 336 316.00 | | 336 316.00 |
VP Divers | 90 113.00 | 90 113.00 | | 90 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 099.00 | 435 697.00 | 6 403.00 | 442 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 998.00 | 532 998.00 | | 532 998.00 |