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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 3 345.00 | 865.00 | 4 210.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 748.00 | 140 881.00 | 21 867.00 | 162 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 927.00 | 716 845.00 | 176 081.00 | 892 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 564.00 | 861 072.00 | 289 492.00 | 1 150 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 010.00 | 149 729.00 | 288 281.00 | 438 010.00 |
BZ Autres créances | 53 120.00 | | 53 120.00 | 53 120.00 |
CF Disponibilités | 741 747.00 | | 741 747.00 | 741 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 298.00 | | 20 296.00 | 20 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 365.00 | 149 729.00 | 1 104 636.00 | 1 254 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 930.00 | 1 010 801.00 | 1 394 128.00 | 2 404 930.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 564 692.00 | | | 564 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 898.00 | | | 181 898.00 |
DL TOTAL (I) | 801 591.00 | | | 801 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | | | 109 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 763.00 | | | 157 763.00 |
EA Autres dettes | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 765.00 | | | 138 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 537.00 | | | 592 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 128.00 | | | 1 394 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 537.00 | | | 592 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 092.00 | | 25 473.00 | 1 125 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 057.00 | | | 88 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 207.00 | | 25 469.00 | 1 030 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 828.00 | | 4.00 | 6 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 636.00 | 22 436.00 | | 838 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 291.00 | 22 436.00 | | 835 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 723.00 | 109 723.00 | | 109 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 075.00 | 132 075.00 | | 132 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 403.00 | | 6 403.00 | 6 403.00 |
UX Autres créances clients | 438 011.00 | 438 011.00 | | 438 011.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 833.00 | 511 430.00 | 6 403.00 | 517 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 537.00 | 592 537.00 | | 592 537.00 |