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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 830.00 | 69 281.00 | 379 549.00 | 448 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 22 778.00 | 632.00 | 23 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 287.00 | 92 059.00 | 381 228.00 | 473 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
BZ Autres créances | 760 220.00 | | 760 220.00 | 760 220.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 930.00 | | 769 930.00 | 769 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 216.00 | 92 059.00 | 1 151 157.00 | 1 243 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 166 810.00 | 1 166 810.00 | | 1 166 810.00 |
DH Report à nouveau | -102 002.00 | -82 498.00 | | -102 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 720.00 | -19 505.00 | | -31 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 455.00 | 1 116 174.00 | | 1 084 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 915.00 | 56 188.00 | | 41 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 2 124.00 | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 384.00 | 10 345.00 | | 17 384.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 30.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 703.00 | 68 687.00 | | 66 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 157.00 | 1 184 861.00 | | 1 151 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 703.00 | 68 687.00 | | 66 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 750.00 | 58 235.00 | | 63 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 470.00 | 77 740.00 | | 95 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 720.00 | -19 505.00 | | -31 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 183.00 | | 713.00 | 488 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 919.00 | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 609.00 | 473 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 472 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 266.00 | | 664.00 | 480 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | 49.00 | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 436.00 | 7 512.00 | 2 889.00 | 87 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 436.00 | 7 512.00 | 2 889.00 | 87 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VC Groupe et associés | 758 465.00 | | | 758 465.00 |
VI Groupe et associés | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 746.00 | 8 281.00 | 758 465.00 | 766 746.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 703.00 | 66 703.00 | | 66 703.00 |