| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 448 830.00 | 76 552.00 | 372 278.00 | 448 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 410.00 | 22 980.00 | 430.00 | 23 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 287.00 | 99 533.00 | 373 754.00 | 473 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 736 535.00 | | 736 535.00 | 736 535.00 |
CF Disponibilités | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 743 524.00 | | 743 524.00 | 743 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 811.00 | 99 533.00 | 1 117 278.00 | 1 216 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 166 810.00 | 1 166 810.00 | | 1 166 810.00 |
DH Report à nouveau | -133 722.00 | -102 002.00 | | -133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 098.00 | -31 720.00 | | 10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 553.00 | 1 084 455.00 | | 1 094 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 520.00 | 41 915.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 3 874.00 | | 1 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 393.00 | 17 384.00 | | 3 393.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | 9.00 | | 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 802.00 | 3 519.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 726.00 | 66 703.00 | | 22 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 278.00 | 1 151 157.00 | | 1 117 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 726.00 | 66 703.00 | | 22 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 205.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 413.00 | 63 750.00 | | 53 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 314.00 | 95 470.00 | | 43 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 098.00 | -31 720.00 | | 10 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 287.00 | | | 473 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 240.00 | | | 472 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 059.00 | 7 473.00 | | 92 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 059.00 | 7 473.00 | | 92 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VC Groupe et associés | 736 350.00 | | | 736 350.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865.00 | | | 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895.00 | | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 146.00 | 741 146.00 | | 741 146.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |