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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 830.00 | 102 200.00 | 526 630.00 | 628 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 950.00 | 23 844.00 | 1 106.00 | 24 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 838.00 | 126 044.00 | 528 794.00 | 654 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
BZ Autres créances | 712 784.00 | | 712 784.00 | 712 784.00 |
CF Disponibilités | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 292.00 | | 747 292.00 | 747 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 129.00 | 126 044.00 | 1 276 086.00 | 1 402 129.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 174 057.00 | 1 174 057.00 | | 1 174 057.00 |
DH Report à nouveau | -125 032.00 | -123 624.00 | | -125 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 983.00 | -1 409.00 | | -5 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 407.00 | 1 100 390.00 | | 1 094 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 302.00 | 165 897.00 | | 171 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 65.00 | | 1 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 001.00 | 461.00 | | 9 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 3 892.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 678.00 | 170 315.00 | | 181 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 086.00 | 1 270 706.00 | | 1 276 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 678.00 | 170 315.00 | | 181 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 512.00 | 52 214.00 | | 55 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 495.00 | 53 623.00 | | 61 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 983.00 | -1 409.00 | | -5 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 921.00 | | 977.00 | 653 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 654 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 863.00 | | 917.00 | 652 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 60.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 857.00 | 10 187.00 | | 115 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 857.00 | 10 187.00 | | 115 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 712 059.00 | 712 059.00 | | 712 059.00 |
VI Groupe et associés | 165 792.00 | 165 792.00 | | 165 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 961.00 | 717 901.00 | 60.00 | 717 961.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 4 820.00 | | 7 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | 16 981.00 | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 19 874.00 | 12 910.00 | | 19 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 009.00 | 9 119.00 | | 9 009.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | 366.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 614.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 359.00 | 5 434.00 | | 8 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 394.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 299.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 354.00 | 39 376.00 | | 36 354.00 |