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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 628 830.00 | 92 013.00 | 536 817.00 | 628 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 033.00 | 23 844.00 | 190.00 | 24 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 921.00 | 115 857.00 | 538 064.00 | 653 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
BZ Autres créances | 724 469.00 | | 724 469.00 | 724 469.00 |
CF Disponibilités | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 641.00 | | 732 641.00 | 732 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 562.00 | 115 857.00 | 1 270 706.00 | 1 386 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 174 057.00 | 1 166 810.00 | | 1 174 057.00 |
DH Report à nouveau | -123 624.00 | -123 624.00 | | -123 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 409.00 | 7 246.00 | | -1 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 390.00 | 1 101 799.00 | | 1 100 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 897.00 | 9 786.00 | | 165 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 2 131.00 | | 65.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 840.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 892.00 | 3 792.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 315.00 | 16 549.00 | | 170 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 706.00 | 1 118 348.00 | | 1 270 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 315.00 | 16 549.00 | | 170 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 970.00 | | 42 970.00 | 42 970.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 214.00 | 48 085.00 | | 52 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 623.00 | 40 838.00 | | 53 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 409.00 | 7 246.00 | | -1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 910.00 | | 180 071.00 | 473 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 653 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 863.00 | | 180 000.00 | 472 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047.00 | | 71.00 | 1 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 066.00 | 8 791.00 | | 107 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 066.00 | 8 791.00 | | 107 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 724 089.00 | 724 089.00 | | 724 089.00 |
VI Groupe et associés | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805.00 | | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 739.00 | 728 739.00 | | 728 739.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 315.00 | 170 315.00 | | 170 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | 4 759.00 | | 4 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 981.00 | 3 598.00 | | 16 981.00 |
ST Autres comptes | 12 910.00 | 15 035.00 | | 12 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 119.00 | 9 264.00 | | 9 119.00 |
YT Sous‐traitance | 366.00 | 176.00 | | 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 618.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 434.00 | 5 377.00 | | 5 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299.00 | 1 917.00 | | 2 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 376.00 | 28 074.00 | | 39 376.00 |