| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 310 398.00 | 33 154.00 | 277 244.00 | 310 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 24 040.00 | 1 460.00 | 25 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 015.00 | 57 194.00 | 279 821.00 | 337 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 1 018 542.00 | | 1 018 542.00 | 1 018 542.00 |
CF Disponibilités | 234 912.00 | | 234 912.00 | 234 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 254.00 | | 1 258 254.00 | 1 258 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 269.00 | 57 194.00 | 1 538 075.00 | 1 595 269.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 466.00 | 41 466.00 | | 41 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 1 174 057.00 | 1 174 057.00 | | 1 174 057.00 |
DH Report à nouveau | -131 015.00 | -125 032.00 | | -131 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 609.00 | -5 983.00 | | 196 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 016.00 | 1 094 407.00 | | 1 291 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 919.00 | 171 302.00 | | 186 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 1 276.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 345.00 | 9 001.00 | | 52 345.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 618.00 | 100.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 059.00 | 181 678.00 | | 247 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 075.00 | 1 276 086.00 | | 1 538 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 059.00 | 181 678.00 | | 247 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 835.00 | | 33 835.00 | 33 835.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 710.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 567.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 872.00 | | | 241 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 128.00 | | | 273 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 6 592.00 | | 51 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 341.00 | 55 512.00 | | 557 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 732.00 | 61 495.00 | | 360 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 609.00 | -5 983.00 | | 196 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 838.00 | | 609.00 | 654 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 432.00 | 337 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 432.00 | 335 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 780.00 | | 549.00 | 653 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 60.00 | 1 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 044.00 | 7 710.00 | 76 560.00 | 126 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 044.00 | 7 710.00 | 76 560.00 | 126 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 016 870.00 | 1 016 870.00 | | 1 016 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 186 169.00 | 186 169.00 | | 186 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 462.00 | 1 023 342.00 | 120.00 | 1 023 462.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 059.00 | 247 059.00 | | 247 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 027.00 | 7 758.00 | | 8 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 383.00 | 7 412.00 | | 6 383.00 |
ST Autres comptes | 31 117.00 | 19 874.00 | | 31 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 165.00 | 9 009.00 | | 7 165.00 |
YT Sous‐traitance | 4 417.00 | 58.00 | | 4 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 601.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 615.00 | 8 359.00 | | 8 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 620.00 | 3 346.00 | | 5 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 726.00 | 3 820.00 | | 2 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 082.00 | 36 354.00 | | 49 082.00 |