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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
040 Immobilisations financières | 396 642.00 | | 396 642.00 | 396 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 702.00 | 1 060.00 | 396 642.00 | 397 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
072 Créances – Autres | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
084 Disponibilités | 104 273.00 | | 104 273.00 | 104 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
110 Total général Actif | 530 598.00 | 1 060.00 | 529 538.00 | 530 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
242 Autres charges externes. | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 174.00 | | | 62 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
280 Produits financiers | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 397 702.00 | | | 8 397 702.00 |