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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 836.00 | 183.00 | 396 652.00 | 396 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 165 592.00 | | 165 592.00 | 165 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 322.00 | | 172 322.00 | 172 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 158.00 | 183.00 | 568 975.00 | 569 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
DH Report à nouveau | 293 131.00 | 361 731.00 | | 293 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 713.00 | 55 132.00 | | 88 713.00 |
DL TOTAL (I) | 502 579.00 | 482 467.00 | | 502 579.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 3 339.00 | | 10 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 530.00 | 18 497.00 | | 35 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 395.00 | 21 916.00 | | 46 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 975.00 | 504 383.00 | | 568 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 36 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 395.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 395.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 043.00 | 192 123.00 | | 208 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 330.00 | 136 991.00 | | 119 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 713.00 | 55 132.00 | | 88 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183.00 | | | 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 6 730.00 | 352.00 | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |