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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 396 300.00 | | 396 300.00 | 396 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 826.00 | 183.00 | 396 642.00 | 396 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 741.00 | | 107 741.00 | 107 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 566.00 | 183.00 | 504 383.00 | 504 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
DH Report à nouveau | 361 731.00 | 354 175.00 | | 361 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 132.00 | 144 756.00 | | 55 132.00 |
DL TOTAL (I) | 482 467.00 | 564 535.00 | | 482 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 16 879.00 | | 3 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 497.00 | 18 272.00 | | 18 497.00 |
EA Autres dettes | | 1 591.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 916.00 | 36 822.00 | | 21 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 383.00 | 601 357.00 | | 504 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 89 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | -10 500.00 | | 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 123.00 | 315 334.00 | | 192 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 991.00 | 170 578.00 | | 136 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 132.00 | 144 756.00 | | 55 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314.00 | 395.00 | 2 527.00 | 2 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314.00 | 395.00 | 2 527.00 | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 3 185.00 | 342.00 | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |