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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 1 506.00 | 2 079.00 | 3 586.00 |
040 Immobilisations financières | 396 642.00 | | 396 642.00 | 396 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 229.00 | 1 506.00 | 398 722.00 | 400 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
072 Créances – Autres | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
084 Disponibilités | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 613.00 | | 195 613.00 | 195 613.00 |
110 Total général Actif | 595 842.00 | 1 506.00 | 594 335.00 | 595 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 282 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 563 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 043.00 | | | 129 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 530.00 | | | 530.00 |
242 Autres charges externes. | 35 731.00 | | | 35 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 461.00 | | | 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 297.00 | | | 34 297.00 |
252 Charges sociales | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 156.00 | | | 102 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 886.00 | | | 26 886.00 |
280 Produits financiers | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 858.00 | | | 215 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 702.00 | | | 397 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 275.00 | | | 25 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 429.00 | | | 6 429.00 |