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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 1 472.00 | 1 237.00 | 2 709.00 |
040 Immobilisations financières | 396 642.00 | | 396 642.00 | 396 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 352.00 | 1 472.00 | 397 880.00 | 399 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
072 Créances – Autres | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
084 Disponibilités | 136 672.00 | | 136 672.00 | 136 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
110 Total général Actif | 576 406.00 | 1 472.00 | 574 934.00 | 576 406.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 290.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 229.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 085.00 | |
134 Report à nouveau | | | 360 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 556 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 574 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 129.00 | | | 53 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 980.00 | | | 124 980.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 200.00 | | | 178 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
242 Autres charges externes. | 65 082.00 | | | 65 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
252 Charges sociales | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 842.00 | | | 842.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 653.00 | | | 179 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
280 Produits financiers | 132 944.00 | | | 132 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 712.00 | | | 130 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 400 229.00 | | | 400 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 231.00 | | | 17 231.00 |