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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | | 541 194.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 114 633.00 | 112 651.00 | 1 982.00 | 114 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 285.00 | 208 996.00 | 9 289.00 | 218 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 261.00 | 323 754.00 | 31 507.00 | 355 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 696.00 | 75 072.00 | 207 624.00 | 282 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 336.00 | 765 166.00 | 796 170.00 | 1 561 336.00 |
BT Marchandises | 95 887.00 | | 95 887.00 | 95 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 382.00 | | 227 382.00 | 227 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 717.00 | 765 166.00 | 1 023 552.00 | 1 788 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 130 473.00 | 263 490.00 | | 130 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 007.00 | -133 017.00 | | -57 007.00 |
DL TOTAL (I) | 609 716.00 | 666 723.00 | | 609 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 776.00 | 181 111.00 | | 143 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 503.00 | 80 513.00 | | 80 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 148 548.00 | | 130 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 234.00 | 87 961.00 | | 58 234.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 836.00 | 498 739.00 | | 413 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 552.00 | 1 165 462.00 | | 1 023 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 215.00 | 21 090.00 | 30 212.00 | 699 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 523.00 | 21 090.00 | 30 212.00 | 654 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 261.00 | 139 261.00 | | 139 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 836.00 | 364 746.00 | 46 129.00 | 413 836.00 |