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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 301 193.00 | 240 001.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 864.00 | 189 359.00 | 4 505.00 | 193 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 525.00 | 315 500.00 | 20 025.00 | 335 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 862.00 | 1 094 378.00 | 361 485.00 | 1 455 862.00 |
BT Marchandises | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 427.00 | | 36 427.00 | 36 427.00 |
BZ Autres créances | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CF Disponibilités | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 090.00 | | 293 090.00 | 293 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 953.00 | 1 094 378.00 | 654 575.00 | 1 748 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 124.00 | 129 000.00 | 95 124.00 | 224 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | -387 778.00 | -495 479.00 | | -387 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 561.00 | 107 701.00 | | 194 561.00 |
DL TOTAL (I) | 416 499.00 | 221 938.00 | | 416 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | 148 905.00 | | 90 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 944.00 | 47 123.00 | | 46 944.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 076.00 | 296 634.00 | | 238 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 575.00 | 518 572.00 | | 654 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 292.00 | 8 213.00 | 5 320.00 | 661 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 599.00 | 8 213.00 | 5 320.00 | 616 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 709.00 | 90 709.00 | | 90 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 550.00 | 100 721.00 | 1 829.00 | 102 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 076.00 | 238 076.00 | | 238 076.00 |