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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | 180 967.00 | 66 000.00 | 246 967.00 |
AP Constructions | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 204.00 | 147 484.00 | 3 720.00 | 151 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 006.00 | 268 277.00 | 15 730.00 | 284 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 646.00 | 804 242.00 | 182 405.00 | 986 646.00 |
BT Marchandises | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 178 397.00 | | 178 397.00 | 178 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 885.00 | | 268 885.00 | 268 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 531.00 | 804 242.00 | 451 290.00 | 1 255 531.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 224 124.00 | 129 000.00 | 95 124.00 | 224 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | -193 217.00 | -387 778.00 | | -193 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 311.00 | 194 561.00 | | -150 311.00 |
DL TOTAL (I) | 266 188.00 | 416 499.00 | | 266 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 104.00 | 90 709.00 | | 50 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 159.00 | 46 944.00 | | 34 159.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 101.00 | 238 076.00 | | 185 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 290.00 | 654 575.00 | | 451 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 862.00 | | 2 384.00 | 1 455 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 600.00 | 986 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 337 254.00 | 248 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 346.00 | 512 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 887.00 | | | 585 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 022.00 | | 2 384.00 | 644 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 954.00 | | | 225 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 185.00 | 5 613.00 | 175 523.00 | 664 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 693.00 | | 43 028.00 | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 492.00 | 5 613.00 | 132 496.00 | 619 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 442.00 | 60 613.00 | 1 829.00 | 62 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |