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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 431 193.00 | 110 001.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 114 633.00 | 113 642.00 | 991.00 | 114 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 864.00 | 182 940.00 | 10 924.00 | 193 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 421.00 | 306 734.00 | 23 686.00 | 330 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 330.00 | 1 248 938.00 | 260 392.00 | 1 509 330.00 |
BT Marchandises | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 124.00 | | 34 124.00 | 34 124.00 |
BZ Autres créances | 83 247.00 | | 83 247.00 | 83 247.00 |
CF Disponibilités | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 962.00 | | 265 962.00 | 265 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 291.00 | 1 248 938.00 | 526 353.00 | 1 775 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 696.00 | 169 736.00 | 112 960.00 | 282 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 130 473.00 | | 73 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 479.00 | -57 007.00 | | -495 479.00 |
DL TOTAL (I) | 114 237.00 | 609 716.00 | | 114 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 570.00 | 143 776.00 | | 74 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 492.00 | 80 503.00 | | 100 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 609.00 | 130 718.00 | | 168 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | 58 234.00 | | 67 861.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 605.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 117.00 | 413 836.00 | | 412 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 353.00 | 1 023 552.00 | | 526 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 094.00 | 15 116.00 | 57 201.00 | 690 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 401.00 | 15 116.00 | 57 201.00 | 645 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 609.00 | 168 609.00 | | 168 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 869.00 | 168 869.00 | | 168 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 639.00 | 36 865.00 | 37 775.00 | 74 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 712.00 | 137 883.00 | 1 829.00 | 139 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 117.00 | 374 343.00 | 37 775.00 | 412 117.00 |