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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 693.00 | 44 693.00 | | 44 693.00 |
AH Fonds commercial | 541 194.00 | 431 193.00 | 110 001.00 | 541 194.00 |
AP Constructions | 114 633.00 | 114 633.00 | | 114 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 864.00 | 186 860.00 | 7 004.00 | 193 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 421.00 | 315 107.00 | 15 314.00 | 330 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 330.00 | 1 262 222.00 | 247 108.00 | 1 509 330.00 |
BT Marchandises | 100 051.00 | | 100 051.00 | 100 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BZ Autres créances | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CF Disponibilités | 70 562.00 | | 70 562.00 | 70 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 463.00 | | 271 463.00 | 271 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 792.00 | 1 262 221.00 | 518 572.00 | 1 780 792.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 696.00 | 169 736.00 | 112 960.00 | 282 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
DH Report à nouveau | -495 479.00 | | | -495 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 701.00 | -495 479.00 | | 107 701.00 |
DL TOTAL (I) | 221 938.00 | 114 237.00 | | 221 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 422.00 | 100 492.00 | | 100 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | 168 609.00 | | 148 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 123.00 | 67 861.00 | | 47 123.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 585.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 633.00 | 412 117.00 | | 296 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 572.00 | 526 353.00 | | 518 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 009.00 | 13 283.00 | | 648 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 316.00 | 13 283.00 | | 603 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 728.00 | 147 728.00 | | 147 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 679.00 | 100 850.00 | 1 829.00 | 102 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 633.00 | 296 633.00 | | 296 633.00 |