| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 927.00 | 24 972.00 | 13 955.00 | 38 927.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 4 150.00 | 5 433.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 508.00 | 237 759.00 | 257 748.00 | 495 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 531.00 | 266 881.00 | 430 651.00 | 697 531.00 |
BN En cours de production de biens | 5 077 159.00 | | 5 077 159.00 | 5 077 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936 600.00 | 17 435.00 | 1 919 166.00 | 1 936 600.00 |
BZ Autres créances | 117 778.00 | | 117 778.00 | 117 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CF Disponibilités | 808 501.00 | | 808 501.00 | 808 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 925.00 | 17 435.00 | 7 957 491.00 | 7 974 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 672 457.00 | 284 315.00 | 8 388 141.00 | 8 672 457.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 399 259.00 | | | 399 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
DL TOTAL (I) | 541 466.00 | | | 541 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 234 728.00 | | | 2 234 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 629.00 | | | 1 105 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 830.00 | | | 551 830.00 |
EA Autres dettes | 516 018.00 | | | 516 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 425 830.00 | | | 3 425 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 675.00 | | | 7 846 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 388 141.00 | | | 8 388 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 679 887.00 | | | 7 679 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 892.00 | | | 1 923 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 818 896.00 | | 7 818 896.00 | 7 818 896.00 |
FG Production vendue services | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 871 210.00 | | 7 871 210.00 | 7 871 210.00 |
FM Production stockée | | | -518 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 576 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 033 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 605 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 673.00 | | | 221 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 833.00 | | | 67 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 506.00 | | | 289 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 510.00 | | | 7 867 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 003.00 | | | 7 766 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 508.00 | | | 101 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 375.00 | 4 059.00 | | 13 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 375.00 | 4 059.00 | | 13 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 629.00 | 1 105 629.00 | | 1 105 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 018.00 | 516 018.00 | | 516 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 425 830.00 | 3 425 830.00 | | 3 425 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 089.00 | 2 059 114.00 | 975.00 | 2 060 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 675.00 | 7 679 887.00 | 166 788.00 | 7 846 675.00 |