| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 44 823.00 | 891.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 622.00 | 256 247.00 | 322 375.00 | 578 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 000.00 | 310 653.00 | 462 347.00 | 773 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 491 575.00 | | 3 491 575.00 | 3 491 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 648.00 | 32 588.00 | 1 618 060.00 | 1 650 648.00 |
BZ Autres créances | 412 936.00 | | 412 936.00 | 412 936.00 |
CF Disponibilités | 1 310 932.00 | | 1 310 932.00 | 1 310 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 872 659.00 | 32 588.00 | 6 840 071.00 | 6 872 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 645 659.00 | 343 241.00 | 7 302 418.00 | 7 645 659.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 517 261.00 | | | 517 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 320.00 | | | -279 320.00 |
DL TOTAL (I) | 278 641.00 | | | 278 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 652.00 | | | 1 294 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 747.00 | | | 223 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 257.00 | | | 1 031 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 501.00 | | | 725 501.00 |
EA Autres dettes | 271 194.00 | | | 271 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 477 426.00 | | | 3 477 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 777.00 | | | 7 023 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 418.00 | | | 7 302 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 151.00 | | | 6 843 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 749 387.00 | | 5 749 387.00 | 5 749 387.00 |
FG Production vendue services | 95 664.00 | | 95 664.00 | 95 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 845 051.00 | | 5 845 051.00 | 5 845 051.00 |
FM Production stockée | | | 191 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 588.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 325.00 | | | 142 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245 351.00 | | | 6 245 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 671.00 | | | 6 524 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 320.00 | | | -279 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 491.00 | 115 456.00 | | 737 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 948.00 | 773 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 948.00 | 588 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 697.00 | 115 456.00 | | 552 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 935.00 | 106 260.00 | 66 543.00 | 270 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | 4 453.00 | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 565.00 | 101 808.00 | 66 543.00 | 230 565.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 257.00 | 1 031 257.00 | | 1 031 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 867.00 | 171 867.00 | | 171 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 194.00 | 271 194.00 | | 271 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 477 426.00 | 3 477 426.00 | | 3 477 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 437.00 | 1 572 437.00 | | 1 572 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 211.00 | 78 211.00 | | 78 211.00 |
VB T. V. A. | 160 693.00 | 160 683.00 | | 160 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294 652.00 | 1 114 025.00 | 167 543.00 | 1 294 652.00 |
VI Groupe et associés | 223 747.00 | 223 747.00 | | 223 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 782.00 | 30 782.00 | | 30 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 127.00 | 2 070 153.00 | 975.00 | 2 071 127.00 |
VW T.V.A. | 453 051.00 | 453 051.00 | | 453 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 023 777.00 | 6 843 151.00 | 167 543.00 | 7 023 777.00 |