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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 40 370.00 | 5 344.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 8 675.00 | 907.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 114.00 | 221 890.00 | 321 224.00 | 543 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 491.00 | 270 935.00 | 466 556.00 | 737 491.00 |
BN En cours de production de biens | 3 299 615.00 | | 3 299 615.00 | 3 299 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 431.00 | 16 534.00 | 1 896 897.00 | 1 913 431.00 |
BZ Autres créances | 415 263.00 | | 415 263.00 | 415 263.00 |
CF Disponibilités | 817 548.00 | | 817 548.00 | 817 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 455 767.00 | 16 534.00 | 6 439 233.00 | 6 455 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 258.00 | 287 469.00 | 6 905 789.00 | 7 193 258.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 794 320.00 | | | 794 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 059.00 | | | -277 059.00 |
DL TOTAL (I) | 557 961.00 | | | 557 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 842.00 | | | 351 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 588.00 | | | 515 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 015.00 | | | 1 399 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 661.00 | | | 593 661.00 |
EA Autres dettes | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455 056.00 | | | 3 455 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 829.00 | | | 6 347 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 789.00 | | | 6 905 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 175 927.00 | | | 6 175 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 722 742.00 | | 15 722 742.00 | 15 722 742.00 |
FG Production vendue services | 113 262.00 | | 113 262.00 | 113 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 836 004.00 | | 15 836 004.00 | 15 836 004.00 |
FM Production stockée | | | -7 041 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 082 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 756 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 322 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 534.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 072.00 | | | 209 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 245.00 | | | -2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 832.00 | | | -47 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 263 337.00 | | | 9 263 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 540 396.00 | | | 9 540 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 059.00 | | | -277 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 705.00 | | 52 259.00 | 741 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 147.00 | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 472.00 | 737 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 325.00 | 552 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 763.00 | | 52 259.00 | 545 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 499.00 | 108 877.00 | 8 441.00 | 170 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 759.00 | 5 611.00 | | 34 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 740.00 | 103 266.00 | 8 441.00 | 135 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
6T Sur comptes clients | 26 703.00 | 16 534.00 | 26 703.00 | 26 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 659.00 | 16 534.00 | 78 659.00 | 78 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 659.00 | 16 534.00 | 78 659.00 | 78 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 534.00 | 78 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 015.00 | 1 399 015.00 | | 1 399 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 455 056.00 | 3 455 056.00 | | 3 455 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 377.00 | 1 889 377.00 | | 1 889 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VB T. V. A. | 143 674.00 | 143 674.00 | | 143 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 031.00 | 96 031.00 | | 96 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 811.00 | 83 910.00 | 147 961.00 | 255 811.00 |
VI Groupe et associés | 515 588.00 | 515 588.00 | | 515 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 306.00 | | | 97 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 924.00 | 175 924.00 | | 175 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 579.00 | 2 338 605.00 | 975.00 | 2 339 579.00 |
VW T.V.A. | 452 388.00 | 452 388.00 | | 452 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 829.00 | 6 175 927.00 | 147 961.00 | 6 347 829.00 |