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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 714.00 | 34 759.00 | 10 955.00 | 45 714.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 7 167.00 | 2 416.00 | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 180.00 | 128 573.00 | 407 607.00 | 536 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 705.00 | 170 499.00 | 571 206.00 | 741 705.00 |
BN En cours de production de biens | 10 340 673.00 | | 10 340 673.00 | 10 340 673.00 |
BP En cours de production de services | | 51 955.00 | -51 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 641.00 | 26 703.00 | 1 978 937.00 | 2 005 641.00 |
BZ Autres créances | 242 579.00 | | 242 579.00 | 242 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
CF Disponibilités | 580 981.00 | | 580 981.00 | 580 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 510.00 | | 30 510.00 | 30 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 230 535.00 | 78 659.00 | 13 151 877.00 | 13 230 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 240.00 | 249 158.00 | 13 723 082.00 | 13 972 240.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 676 992.00 | | | 676 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
DL TOTAL (I) | 835 020.00 | | | 835 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 216.00 | | | 1 786 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 934.00 | | | 508 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 215.00 | | | 1 268 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 548.00 | | | 720 548.00 |
EA Autres dettes | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 577 171.00 | | | 8 577 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 888 063.00 | | | 12 888 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 723 082.00 | | | 13 723 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 630 244.00 | | | 12 630 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 749.00 | | | 1 516 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 424 896.00 | | 8 424 896.00 | 8 424 896.00 |
FG Production vendue services | 106 547.00 | | 106 547.00 | 106 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 531 443.00 | | 8 531 443.00 | 8 531 443.00 |
FM Production stockée | | | 1 721 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 507 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 177 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 659.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 259 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 941.00 | | | 236 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 246.00 | | | -3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 567 918.00 | | | 10 567 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 450 589.00 | | | 10 450 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 328.00 | | | 117 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 376.00 | | 274 336.00 | 729 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 007.00 | 741 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 007.00 | 545 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 913.00 | | 1 907.00 | 174 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 341.00 | | 272 429.00 | 535 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 272.00 | 94 631.00 | 200 403.00 | 276 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 504.00 | 5 255.00 | | 29 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 767.00 | 89 376.00 | 200 403.00 | 246 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 51 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | 26 703.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 619.00 | 78 659.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 619.00 | 78 659.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 659.00 | 15 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 215.00 | 1 268 215.00 | | 1 268 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 599.00 | 67 599.00 | | 67 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 577 171.00 | 8 577 171.00 | | 8 577 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 930.00 | 1 964 930.00 | | 1 964 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
VB T. V. A. | 152 825.00 | 152 825.00 | | 152 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 216.00 | 1 528 397.00 | 96 031.00 | 1 786 216.00 |
VI Groupe et associés | 508 934.00 | 508 934.00 | | 508 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 705.00 | 2 278 730.00 | 975.00 | 2 279 705.00 |
VW T.V.A. | 530 035.00 | 530 035.00 | | 530 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 888 063.00 | 12 630 244.00 | 96 031.00 | 12 888 063.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |