| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 487.00 | 44 855.00 | 7 633.00 | 52 487.00 |
AH Fonds commercial | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 861.00 | 178 681.00 | 285 180.00 | 463 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 814.00 | 233 118.00 | 432 695.00 | 665 814.00 |
BN En cours de production de biens | 4 111 922.00 | | 4 111 922.00 | 4 111 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 001.00 | 21 188.00 | 1 174 814.00 | 1 196 001.00 |
BZ Autres créances | 676 635.00 | | 676 635.00 | 676 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 876 057.00 | | 876 057.00 | 876 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 814.00 | 21 188.00 | 7 050 627.00 | 7 071 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 737 628.00 | 254 306.00 | 7 483 322.00 | 7 737 628.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 237 941.00 | | | 237 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
DL TOTAL (I) | 537 940.00 | | | 537 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 533.00 | | | 1 183 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 824.00 | | | 1 334 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 927.00 | | | 637 927.00 |
EA Autres dettes | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 719 560.00 | | | 3 719 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 382.00 | | | 6 945 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 483 322.00 | | | 7 483 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 950 085.00 | | | 5 950 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 005 059.00 | | 8 005 059.00 | 8 005 059.00 |
FG Production vendue services | 350 538.00 | | 350 538.00 | 350 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 597.00 | | 8 355 597.00 | 8 355 597.00 |
FM Production stockée | | | 620 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 108 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 850 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 467 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 906 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 463.00 | | | 103 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 101.00 | | | 137 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 637.00 | | | 64 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 232.00 | | | 9 249 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 989 932.00 | | | 8 989 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 300.00 | | | 259 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 000.00 | | 119 607.00 | 773 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 8 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 793.00 | 665 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 183 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 975.00 | 473 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 820.00 | | 8 531.00 | 176 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 205.00 | | 110 214.00 | 588 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | 862.00 | 7 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 653.00 | 84 747.00 | 162 282.00 | 310 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 823.00 | 1 790.00 | 1 758.00 | 44 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 830.00 | 82 957.00 | 160 524.00 | 265 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 588.00 | 4 978.00 | 16 379.00 | 32 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 588.00 | 4 978.00 | 16 379.00 | 32 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 588.00 | 4 978.00 | 16 379.00 | 32 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 978.00 | 16 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 824.00 | 1 334 824.00 | | 1 334 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 719 560.00 | 3 719 560.00 | | 3 719 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 203.00 | 1 116 203.00 | | 1 116 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
VB T. V. A. | 132 197.00 | 132 197.00 | | 132 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 533.00 | 188 236.00 | 995 297.00 | 1 183 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 221.00 | | | 114 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 754.00 | 493 754.00 | | 493 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 612.00 | 1 883 836.00 | 1 777.00 | 1 885 612.00 |
VW T.V.A. | 412 092.00 | 412 092.00 | | 412 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945 382.00 | 5 950 085.00 | 995 297.00 | 6 945 382.00 |