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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 513.00 | 112 260.00 | 102 253.00 | 214 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 392.00 | 222 523.00 | 107 869.00 | 330 392.00 |
BT Marchandises | 79 133.00 | 50 801.00 | 28 332.00 | 79 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 158.00 | 85 428.00 | 354 730.00 | 440 158.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 458.00 | 136 229.00 | 405 229.00 | 541 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 850.00 | 358 752.00 | 513 098.00 | 871 850.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
DL TOTAL (I) | 97 163.00 | | | 97 163.00 |
DP Provisions pour risques | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 539.00 | | | 157 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 787.00 | | | 406 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 098.00 | | | 513 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 438.00 | | | 318 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
FG Production vendue services | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 568.00 | | | 293 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 049.00 | | | 255 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 519.00 | | | 38 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 999.00 | | 5 400.00 | 337 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 007.00 | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 007.00 | 330 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 223.00 | | 5 400.00 | 13 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 621.00 | 9 148.00 | | 5 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 581.00 | 50 801.00 | | 36 581.00 |
6T Sur comptes clients | 85 428.00 | | | 85 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 009.00 | 50 801.00 | | 122 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 630.00 | 59 949.00 | | 127 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 335 743.00 | | | 335 743.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 539.00 | 69 190.00 | 88 349.00 | 157 539.00 |
VI Groupe et associés | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 841.00 | 449 237.00 | 5 604.00 | 454 841.00 |
VW T.V.A. | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 787.00 | 318 438.00 | 88 349.00 | 406 787.00 |