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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 513.00 | 191 044.00 | 23 469.00 | 214 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 396.00 | 301 307.00 | 29 089.00 | 330 396.00 |
BT Marchandises | 19 840.00 | 13 359.00 | 6 481.00 | 19 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BZ Autres créances | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
CF Disponibilités | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 727.00 | 13 359.00 | 221 369.00 | 234 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 123.00 | 314 666.00 | 250 457.00 | 565 123.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 923.00 | 120 152.00 | | 131 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 857.00 | 11 771.00 | | 47 857.00 |
DL TOTAL (I) | 201 780.00 | 153 923.00 | | 201 780.00 |
DP Provisions pour risques | 10 589.00 | 11 622.00 | | 10 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 589.00 | 11 622.00 | | 10 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 242.00 | 37 888.00 | | 16 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 4 200.00 | | 3 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 501.00 | 39 889.00 | | 18 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 089.00 | 82 018.00 | | 38 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 457.00 | 247 563.00 | | 250 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 089.00 | 82 018.00 | | 38 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 343.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 204 288.00 | | 204 288.00 | 204 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 869.00 | | 204 869.00 | 204 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | | | -3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 499.00 | 298 802.00 | | 288 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 642.00 | 287 031.00 | | 240 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 857.00 | 11 771.00 | | 47 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 394.00 | | 2.00 | 330 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 618.00 | | 2.00 | 5 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 603.00 | 15 704.00 | | 285 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 603.00 | 15 704.00 | | 285 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 622.00 | 10 589.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 503.00 | 13 359.00 | 71 503.00 | 71 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 503.00 | 13 359.00 | 71 503.00 | 71 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 125.00 | 23 948.00 | 83 125.00 | 83 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 948.00 | 83 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 858.00 | 154 254.00 | 5 604.00 | 159 858.00 |
VW T.V.A. | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |