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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 513.00 | 143 891.00 | 70 622.00 | 214 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 392.00 | 254 154.00 | 76 238.00 | 330 392.00 |
BT Marchandises | 76 097.00 | 69 361.00 | 6 736.00 | 76 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 795.00 | | 242 795.00 | 242 795.00 |
BZ Autres créances | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CF Disponibilités | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 535.00 | 69 361.00 | 272 174.00 | 341 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 927.00 | 323 515.00 | 348 412.00 | 671 927.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 447.00 | | | 90 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
DP Provisions pour risques | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 543.00 | | | 63 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 618.00 | | | 214 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 412.00 | | | 348 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 331.00 | | 32 331.00 | 32 331.00 |
FG Production vendue services | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 420.00 | | 240 420.00 | 240 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 232.00 | |
GE Autres charges | | | 87 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 272.00 | | | 399 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 156.00 | | | 387 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 392.00 | | | 330 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 294.00 | 15 861.00 | | 238 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 294.00 | 15 861.00 | | 238 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 939.00 | 9 232.00 | 6 939.00 | 6 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 453.00 | 69 361.00 | 66 453.00 | 66 453.00 |
6T Sur comptes clients | 85 428.00 | | 85 428.00 | 85 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 881.00 | 69 361.00 | 151 881.00 | 151 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 820.00 | 78 593.00 | 158 820.00 | 158 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 593.00 | 158 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 242 795.00 | 242 795.00 | | 242 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 169.00 | 20 561.00 | 47 608.00 | 68 169.00 |
VI Groupe et associés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 423.00 | 262 423.00 | | 262 423.00 |
VW T.V.A. | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 618.00 | 167 010.00 | 47 608.00 | 214 618.00 |