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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 513.00 | 159 636.00 | 54 877.00 | 214 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 392.00 | 269 899.00 | 60 493.00 | 330 392.00 |
BT Marchandises | 74 468.00 | 70 241.00 | 4 227.00 | 74 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 885.00 | | 54 885.00 | 54 885.00 |
BZ Autres créances | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CF Disponibilités | 90 612.00 | | 90 612.00 | 90 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 215.00 | 70 241.00 | 188 974.00 | 259 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 607.00 | 340 140.00 | 249 467.00 | 589 607.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
DL TOTAL (I) | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
DP Provisions pour risques | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 652.00 | | | 47 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 073.00 | | | 48 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 452.00 | | | 97 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 467.00 | | | 249 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 794.00 | | | 70 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
FG Production vendue services | 211 496.00 | | 211 496.00 | 211 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 403.00 | | 232 403.00 | 232 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 152.00 | | | 224 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 392.00 | | | 330 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 154.00 | 15 745.00 | | 254 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 154.00 | 15 745.00 | | 254 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 232.00 | 9 863.00 | 9 232.00 | 9 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 361.00 | 881.00 | | 69 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 361.00 | 881.00 | | 69 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 593.00 | 10 744.00 | 9 232.00 | 78 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | 9 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
VC Groupe et associés | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 608.00 | 20 951.00 | 26 658.00 | 47 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 739.00 | 99 739.00 | | 99 739.00 |
VW T.V.A. | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 452.00 | 70 794.00 | 26 658.00 | 97 452.00 |