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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 513.00 | 175 340.00 | 39 173.00 | 214 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 635.00 | 83 635.00 | | 83 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 394.00 | 285 603.00 | 44 791.00 | 330 394.00 |
BT Marchandises | 73 748.00 | 71 503.00 | 2 245.00 | 73 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
BZ Autres créances | 72 263.00 | | 72 263.00 | 72 263.00 |
CF Disponibilités | 72 810.00 | | 72 810.00 | 72 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 275.00 | 71 503.00 | 202 772.00 | 274 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 669.00 | 357 106.00 | 247 563.00 | 604 669.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 152.00 | 102 563.00 | | 120 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 771.00 | 17 589.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 153 923.00 | 142 152.00 | | 153 923.00 |
DP Provisions pour risques | 11 622.00 | 9 863.00 | | 11 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 622.00 | 9 863.00 | | 11 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 888.00 | 47 652.00 | | 37 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 50.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 677.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 889.00 | 48 073.00 | | 39 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 018.00 | 97 452.00 | | 82 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 563.00 | 249 467.00 | | 247 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 018.00 | 70 794.00 | | 82 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 43.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
FG Production vendue services | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 230.00 | | 218 230.00 | 218 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 622.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 802.00 | 241 741.00 | | 298 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 031.00 | 224 152.00 | | 287 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 771.00 | 17 589.00 | | 11 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 392.00 | | 2.00 | 330 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 776.00 | | | 324 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 616.00 | | 2.00 | 5 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 899.00 | 15 704.00 | | 269 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 899.00 | 15 704.00 | | 269 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 863.00 | 11 622.00 | 9 863.00 | 9 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 241.00 | 71 503.00 | 70 241.00 | 70 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 241.00 | 71 503.00 | 70 241.00 | 70 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 104.00 | 83 125.00 | 80 104.00 | 80 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 125.00 | 80 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
VC Groupe et associés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 322.00 | 127 718.00 | 5 604.00 | 133 322.00 |
VW T.V.A. | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 018.00 | 82 018.00 | | 82 018.00 |