| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 139 071.00 | 195 928.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 779.00 | 127 188.00 | 26 591.00 | 153 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 254.00 | 277 051.00 | 265 202.00 | 542 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | 50 000.00 | 10 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 125 697.00 | | 125 697.00 | 125 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 786 446.00 | | 786 446.00 | 786 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 645.00 | 50 000.00 | 1 175 645.00 | 1 225 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 900.00 | 327 051.00 | 1 440 848.00 | 1 767 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 520 689.00 | | | 520 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
DL TOTAL (I) | 753 127.00 | | | 753 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 702.00 | | | 246 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 834.00 | | | 284 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 720.00 | | | 687 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 848.00 | | | 1 440 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 163.00 | | | 458 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 104.00 | | 1 834 104.00 | 1 834 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 104.00 | | 1 834 104.00 | 1 834 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 89 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 684.00 | | | -7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 918.00 | | | 67 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 480.00 | | | 1 846 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 141.00 | | | 1 681 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 338.00 | | | 165 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 148.00 | 28 114.00 | 1 210.00 | 250 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 148.00 | 28 114.00 | 1 210.00 | 250 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 702.00 | 17 145.00 | 73 418.00 | 246 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 835.00 | 284 835.00 | | 284 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 184.00 | 156 184.00 | | 156 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 541.00 | 189 200.00 | 2 341.00 | 191 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 721.00 | 458 164.00 | 73 418.00 | 687 721.00 |