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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 222 821.00 | 112 178.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 063.00 | 163 047.00 | 42 016.00 | 205 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 913.00 | 388 326.00 | 194 585.00 | 582 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 452.00 | | 51 452.00 | 51 452.00 |
BZ Autres créances | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 607 128.00 | | 1 607 128.00 | 1 607 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 464.00 | | 2 185 464.00 | 2 185 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 378.00 | 388 328.00 | 2 380 049.00 | 2 768 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 282.00 | | | 193 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 882 664.00 | | | 882 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 054.00 | | | 528 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 818.00 | | | 1 477 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 070.00 | | | 164 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 309.00 | | | 193 309.00 |
EA Autres dettes | 397 706.00 | | | 397 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 230.00 | | | 902 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 049.00 | | | 2 380 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 957.00 | | | 757 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 239.00 | | 16 070.00 | 588 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 396.00 | | 582 914.00 | 21 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | | 542 523.00 | 21 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 849.00 | | 16 070.00 | 547 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 070.00 | 19 797.00 | 82 113.00 | 164 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 217.00 | 142 217.00 | | 142 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 944.00 | 595 944.00 | | 595 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 997.00 | 77 714.00 | 193 283.00 | 270 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 384.00 | 85 053.00 | 193 331.00 | 278 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 231.00 | 757 958.00 | 82 113.00 | 902 231.00 |