| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 206 071.00 | 128 928.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 057.00 | 161 324.00 | 40 732.00 | 202 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 239.00 | 378 187.00 | 210 051.00 | 588 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 228 659.00 | | 228 659.00 | 228 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 724 128.00 | | 1 724 128.00 | 1 724 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 269 965.00 | | 2 269 965.00 | 2 269 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 204.00 | 378 187.00 | 2 480 016.00 | 2 858 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 047.00 | | | 191 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 754 373.00 | | | 754 373.00 |
DH Report à nouveau | -130 225.00 | | | -130 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 516.00 | | | 258 516.00 |
DL TOTAL (I) | 949 764.00 | | | 949 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 458.00 | | | 183 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 307.00 | | | 208 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
EA Autres dettes | 1 027 222.00 | | | 1 027 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 251.00 | | | 1 530 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 016.00 | | | 2 480 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 865.00 | | | 1 367 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 964.00 | | 25 275.00 | 562 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 574.00 | | 25 275.00 | 522 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 724.00 | 26 464.00 | 378 188.00 | 351 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 724.00 | 26 464.00 | 378 188.00 | 351 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 307.00 | 208 307.00 | | 208 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 084.00 | 1 031 084.00 | | 1 031 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 459.00 | 21 072.00 | 80 619.00 | 183 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 779.00 | | | 184 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 517.00 | | | 192 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 659.00 | 37 612.00 | 191 048.00 | 228 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 885.00 | 54 789.00 | 191 096.00 | 245 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 252.00 | 1 367 866.00 | 80 619.00 | 1 530 252.00 |