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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 155 821.00 | 179 178.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 237.00 | 136 019.00 | 18 217.00 | 154 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 712.00 | 302 632.00 | 240 079.00 | 542 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 880.00 | 50 000.00 | 58 880.00 | 108 880.00 |
BZ Autres créances | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 453 525.00 | | 453 525.00 | 453 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 710.00 | 50 000.00 | 958 710.00 | 1 008 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 422.00 | 352 632.00 | 1 198 789.00 | 1 551 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 686 027.00 | | | 686 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 170.00 | | | -144 170.00 |
DL TOTAL (I) | 608 956.00 | | | 608 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
EA Autres dettes | 104 112.00 | | | 104 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 832.00 | | | 589 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 789.00 | | | 1 198 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 196.00 | | | 373 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 227.00 | | 1 169 227.00 | 1 169 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 227.00 | | 1 169 227.00 | 1 169 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 52 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 742.00 | | | 52 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 022.00 | | | 1 176 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 193.00 | | | 1 320 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 170.00 | | | -144 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 052.00 | 25 581.00 | | 277 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 052.00 | 25 581.00 | | 277 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 546.00 | 18 787.00 | 77 609.00 | 228 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 171.00 | 202 294.00 | 6 877.00 | 209 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 526.00 | 204 964.00 | 102 562.00 | 307 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 833.00 | 373 197.00 | 84 486.00 | 589 833.00 |