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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
AP Constructions | 335 000.00 | 172 571.00 | 162 428.00 | 335 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 248.00 | 142 737.00 | 58 510.00 | 201 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 430.00 | 326 100.00 | 261 329.00 | 587 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 005.00 | | 88 005.00 | 88 005.00 |
BZ Autres créances | 187 014.00 | | 187 014.00 | 187 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 191 826.00 | | 1 191 826.00 | 1 191 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 690.00 | | 1 777 690.00 | 1 777 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 121.00 | 326 100.00 | 2 039 020.00 | 2 365 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 220.00 | | | 115 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 686 027.00 | | | 686 027.00 |
DH Report à nouveau | -144 170.00 | | | -144 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 516.00 | | | 212 516.00 |
DL TOTAL (I) | 821 473.00 | | | 821 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 071.00 | | | 210 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 039.00 | | | 380 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 607.00 | | | 175 607.00 |
EA Autres dettes | 447 457.00 | | | 447 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 547.00 | | | 1 217 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 020.00 | | | 2 039 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 626.00 | | | 1 026 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 633.00 | 23 468.00 | | 302 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 633.00 | 23 468.00 | | 302 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 039.00 | 380 039.00 | | 380 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 436.00 | 627 436.00 | | 627 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 912.00 | 285 864.00 | 115 268.00 | 285 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 546.00 | 1 026 626.00 | 79 136.00 | 1 217 546.00 |