| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 512.00 | 5 879.00 | 2 633.00 | 8 512.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 117 005.00 | 77 072.00 | 39 933.00 | 117 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 635.00 | 135 492.00 | 30 142.00 | 165 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 138.00 | 143 920.00 | 71 218.00 | 215 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 053.00 | 362 364.00 | 175 689.00 | 538 053.00 |
BP En cours de production de services | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BT Marchandises | 365 361.00 | 8 657.00 | 356 704.00 | 365 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 154.00 | 7 646.00 | 432 507.00 | 440 154.00 |
BZ Autres créances | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
CF Disponibilités | 187 561.00 | | 187 561.00 | 187 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 520.00 | 16 304.00 | 1 106 215.00 | 1 122 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 573.00 | 378 668.00 | 1 281 905.00 | 1 660 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
DH Report à nouveau | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 277.00 | 63 511.00 | | 37 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016.00 | 952.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 428 042.00 | 390 699.00 | | 428 042.00 |
DP Provisions pour risques | 4 277.00 | 4 030.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 4 030.00 | | 4 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 977.00 | 31 283.00 | | 197 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 225.00 | 193 897.00 | | 564 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 092.00 | 62 939.00 | | 82 092.00 |
EA Autres dettes | 5 290.00 | 20 835.00 | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 585.00 | 308 956.00 | | 849 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 905.00 | 703 686.00 | | 1 281 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 585.00 | 308 956.00 | | 849 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 578.00 | | 2 205 578.00 | 2 205 578.00 |
FG Production vendue services | 705 585.00 | | 705 585.00 | 705 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 164.00 | | 2 911 164.00 | 2 911 164.00 |
FM Production stockée | | | 2 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 163 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 949 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 282.00 | 7 029.00 | | 42 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 966.00 | 2 600.00 | | 7 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791.00 | 469.00 | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 975.00 | 3 069.00 | | 8 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 4 030.00 | | 1 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 111.00 | 327.00 | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | 506.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 238.00 | 4 865.00 | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | -1 796.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 14 884.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 995.00 | 2 034 808.00 | | 2 994 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 717.00 | 1 971 297.00 | | 2 957 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 277.00 | 63 511.00 | | 37 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 221.00 | | 96 651.00 | 464 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 818.00 | 538 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 818.00 | 497 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | 27 918.00 | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 864.00 | | 68 733.00 | 451 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 404.00 | 47 112.00 | 17 151.00 | 332 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 1 127.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 652.00 | 45 984.00 | 17 151.00 | 327 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 952.00 | 856.00 | 791.00 | 952.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 030.00 | 4 277.00 | 4 030.00 | 4 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 409.00 | 8 657.00 | 7 409.00 | 7 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 994.00 | 20 626.00 | 14 973.00 | 1 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | 29 284.00 | 22 382.00 | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 385.00 | 34 417.00 | 27 204.00 | 14 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 561.00 | 26 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 856.00 | 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 977.00 | 197 977.00 | | 197 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 226.00 | 564 226.00 | | 564 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 431 397.00 | | | 431 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VB T. V. A. | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 812.00 | | | 53 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VP Divers | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 652.00 | 539 890.00 | 6 762.00 | 546 652.00 |
VW T.V.A. | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 586.00 | 849 586.00 | | 849 586.00 |