| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 086.00 | 16 805.00 | 9 280.00 | 26 086.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 117 005.00 | 95 923.00 | 21 082.00 | 117 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 795.00 | 165 009.00 | 25 785.00 | 190 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 923.00 | 134 114.00 | 95 808.00 | 229 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 540.00 | 411 852.00 | 189 687.00 | 601 540.00 |
BP En cours de production de services | 7 932.00 | 57.00 | 7 874.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 718 091.00 | 63 826.00 | 654 265.00 | 718 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 590.00 | 25 492.00 | 246 097.00 | 271 590.00 |
BZ Autres créances | 316 433.00 | | 316 433.00 | 316 433.00 |
CF Disponibilités | 239 604.00 | | 239 604.00 | 239 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 289.00 | 89 377.00 | 1 464 912.00 | 1 554 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 830.00 | 501 230.00 | 1 654 600.00 | 2 155 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
DH Report à nouveau | 170 612.00 | 167 311.00 | | 170 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 139.00 | 3 300.00 | | 9 139.00 |
DK Provisions réglementées | | 961.00 | | |
DL TOTAL (I) | 505 987.00 | 497 809.00 | | 505 987.00 |
DP Provisions pour risques | 7 557.00 | 10 848.00 | | 7 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 557.00 | 10 848.00 | | 7 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 983.00 | 525 406.00 | | 678 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 584.00 | 204 620.00 | | 306 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 403.00 | 87 507.00 | | 139 403.00 |
EA Autres dettes | 16 082.00 | 14 572.00 | | 16 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 055.00 | 832 107.00 | | 1 141 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 600.00 | 1 340 765.00 | | 1 654 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 055.00 | 832 107.00 | | 1 141 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 261.00 | | 3 240 261.00 | 3 240 261.00 |
FD Production vendue biens | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
FG Production vendue services | 488 740.00 | | 488 740.00 | 488 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 735 273.00 | | 3 735 273.00 | 3 735 273.00 |
FM Production stockée | | | 5 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 701 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 12 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 854 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 121.00 | 50 417.00 | | 50 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 955.00 | | 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 971.00 | 4 360.00 | | 36 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 961.00 | 449.00 | | 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 372.00 | 5 765.00 | | 38 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | 1 254.00 | | 3 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 948.00 | 2 032.00 | | 24 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 104.00 | 4 328.00 | | 28 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 267.00 | 1 436.00 | | 10 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | -2 133.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 639.00 | 3 064 994.00 | | 3 898 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 500.00 | 3 061 693.00 | | 3 889 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 139.00 | 3 300.00 | | 9 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 005.00 | | 106 062.00 | 586 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 526.00 | 601 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 526.00 | 542 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 989.00 | | 106 062.00 | 526 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 145.00 | 48 142.00 | 43 434.00 | 407 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 966.00 | 3 839.00 | | 12 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 179.00 | 44 303.00 | 43 434.00 | 394 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 848.00 | 7 557.00 | 10 848.00 | 10 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 432.00 | 63 884.00 | 27 432.00 | 27 432.00 |
6T Sur comptes clients | 26 256.00 | 25 493.00 | 26 256.00 | 26 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 688.00 | 89 377.00 | 53 688.00 | 53 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 497.00 | 96 934.00 | 65 497.00 | 65 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 934.00 | 64 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 984.00 | 678 984.00 | | 678 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | 306 585.00 | | 306 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 248 392.00 | 248 392.00 | | 248 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VB T. V. A. | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 464.00 | 208 464.00 | | 208 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 484.00 | 588 661.00 | 6 823.00 | 595 484.00 |
VW T.V.A. | 56 618.00 | 56 618.00 | | 56 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 055.00 | 1 141 055.00 | | 1 141 055.00 |