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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 131.00 | 24 369.00 | 2 761.00 | 27 131.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 117 005.00 | 105 373.00 | 11 631.00 | 117 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 650.00 | 180 185.00 | 17 465.00 | 197 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 151.00 | 91 803.00 | 78 348.00 | 170 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 909.00 | 401 732.00 | 143 177.00 | 544 909.00 |
BP En cours de production de services | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
BT Marchandises | 347 765.00 | 27 252.00 | 320 513.00 | 347 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 108.00 | 36 878.00 | 289 229.00 | 326 108.00 |
BZ Autres créances | 233 909.00 | 4 500.00 | 229 409.00 | 233 909.00 |
CF Disponibilités | 139 382.00 | | 139 382.00 | 139 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 163.00 | 68 631.00 | 988 531.00 | 1 057 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 072.00 | 470 364.00 | 1 131 708.00 | 1 602 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 933.00 | 216 235.00 | | 423 933.00 |
DH Report à nouveau | | 179 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 648.00 | 27 945.00 | | 92 648.00 |
DL TOTAL (I) | 626 582.00 | 533 933.00 | | 626 582.00 |
DP Provisions pour risques | 7 456.00 | 8 153.00 | | 7 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 456.00 | 8 153.00 | | 7 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 008.00 | 194 401.00 | | 28 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 225.00 | 251 792.00 | | 363 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | 92 575.00 | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | 12 694.00 | 4 805.00 | | 12 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 670.00 | 543 574.00 | | 497 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 708.00 | 1 085 661.00 | | 1 131 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 670.00 | 543 574.00 | | 497 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 326.00 | | 3 633 326.00 | 3 633 326.00 |
FD Production vendue biens | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
FG Production vendue services | 536 960.00 | | 536 960.00 | 536 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 823.00 | | 4 176 823.00 | 4 176 823.00 |
FM Production stockée | | | 7 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 270 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 069 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 399.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 170 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 936.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 15.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 913.00 | 30 352.00 | | 45 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 095.00 | 30 367.00 | | 46 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 4 803.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 095.00 | 18 319.00 | | 25 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 137.00 | 23 123.00 | | 25 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 958.00 | 7 244.00 | | 20 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 4 451.00 | | 27 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 704.00 | 3 357 149.00 | | 4 316 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 056.00 | 3 329 203.00 | | 4 224 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 648.00 | 27 945.00 | | 92 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 733.00 | | 45 113.00 | 584 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 936.00 | 544 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 936.00 | 484 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 671.00 | | 45 073.00 | 524 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 40.00 | 7 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 836.00 | 38 736.00 | 59 840.00 | 422 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 507.00 | 3 863.00 | | 20 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 329.00 | 34 873.00 | 59 840.00 | 402 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 153.00 | 7 456.00 | 8 153.00 | 8 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 010.00 | 27 253.00 | 43 010.00 | 43 010.00 |
6T Sur comptes clients | 36 467.00 | 17 647.00 | 17 235.00 | 36 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 477.00 | 49 400.00 | 60 245.00 | 79 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 630.00 | 56 856.00 | 68 398.00 | 87 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 856.00 | 68 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 225.00 | 363 225.00 | | 363 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 303 098.00 | 303 098.00 | | 303 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VB T. V. A. | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VC Groupe et associés | 182 572.00 | 182 572.00 | | 182 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786.00 | | | 786.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 855.00 | 561 032.00 | 6 823.00 | 567 855.00 |
VW T.V.A. | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 671.00 | 497 671.00 | | 497 671.00 |