| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 131.00 | 20 506.00 | 6 624.00 | 27 131.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 117 005.00 | 100 847.00 | 16 158.00 | 117 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 485.00 | 172 772.00 | 18 712.00 | 191 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 179.00 | 128 709.00 | 87 470.00 | 216 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 732.00 | 422 836.00 | 161 896.00 | 584 732.00 |
BP En cours de production de services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 352 771.00 | 43 010.00 | 309 761.00 | 352 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 955.00 | 36 467.00 | 195 488.00 | 231 955.00 |
BZ Autres créances | 240 976.00 | | 240 976.00 | 240 976.00 |
CF Disponibilités | 175 133.00 | | 175 133.00 | 175 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 242.00 | 79 477.00 | 923 764.00 | 1 003 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 974.00 | 502 313.00 | 1 085 661.00 | 1 587 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 235.00 | 216 235.00 | | 216 235.00 |
DH Report à nouveau | 179 751.00 | 170 612.00 | | 179 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | 9 139.00 | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 533 933.00 | 505 987.00 | | 533 933.00 |
DP Provisions pour risques | 8 153.00 | 7 557.00 | | 8 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 153.00 | 7 557.00 | | 8 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 401.00 | 678 983.00 | | 194 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 792.00 | 306 584.00 | | 251 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 575.00 | 139 403.00 | | 92 575.00 |
EA Autres dettes | 4 805.00 | 16 082.00 | | 4 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 574.00 | 1 141 055.00 | | 543 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 661.00 | 1 654 600.00 | | 1 085 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 574.00 | 1 141 055.00 | | 543 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 692 144.00 | | 2 692 144.00 | 2 692 144.00 |
FD Production vendue biens | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
FG Production vendue services | 471 721.00 | | 471 721.00 | 471 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 650.00 | | 3 168 650.00 | 3 168 650.00 |
FM Production stockée | | | -6 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 326 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 788 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 936.00 | 50 121.00 | | 44 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 439.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 352.00 | 36 971.00 | | 30 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 367.00 | 38 372.00 | | 30 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | 3 155.00 | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 319.00 | 24 948.00 | | 18 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 123.00 | 28 104.00 | | 23 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 244.00 | 10 267.00 | | 7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 425.00 | | 4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 149.00 | 3 898 639.00 | | 3 357 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 203.00 | 3 889 500.00 | | 3 329 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 945.00 | 9 139.00 | | 27 945.00 |